我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-220.50 |
-794.01 |
-1593.58 |
778.09 |
814.11 |
| 本期利润(万元) |
676.83 |
-2105.37 |
-407.94 |
-1315.27 |
174.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.19 |
-0.04 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.89 |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-945.46 |
0.00 |
-792.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55.92 |
4553.81 |
4935.96 |
13255.62 |
14745.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.83 |
0.90 |
0.94 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.76 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.77 |
648.91 |
614.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
2856.68 |
11533.11 |
20436.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
2852.48 |
11533.11 |
20435.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.20 |
0.00 |
0.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
8.09 |
12.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
1.16 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
4928.23 |
13555.56 |
21509.79 |
| 负债合计(万元) |
19.46 |
28.51 |
40.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
4908.77 |
13527.04 |
21469.13 |
| 未分配利润(万元) |
-1019.80 |
-808.60 |
924.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.61 |
56.64 |
39.08 |
| 投资收益(万元) |
-618.07 |
963.51 |
653.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1365.79 |
-2170.97 |
393.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1910.24 |
-1150.81 |
1085.53 |
| 管理人报酬(万元) |
81.50 |
56.24 |
61.41 |
| 托管费(万元) |
11.64 |
8.03 |
8.77 |
| 其它费用(万元) |
43.80 |
18.75 |
20.59 |
| 费用合计(万元) |
206.01 |
136.96 |
161.37 |
| 利润总额(万元) |
-2116.25 |
-1287.77 |
924.16 |
| 净利润(万元) |
-2116.25 |
-1287.77 |
924.16 |
