我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
110.13 |
78.66 |
本期利润(万元) |
109.66 |
83.09 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
20.88 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1326.32 |
6922.09 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
银行存款(万元) |
393.90 |
交易性金融资产(万元) |
1170.32 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1170.32 |
应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
应付托管费(万元) |
0.74 |
资产总计(万元) |
1602.84 |
负债合计(万元) |
276.52 |
所有者权益合计(万元) |
1326.32 |
未分配利润(万元) |
20.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
利息收入(万元) |
126.60 |
投资收益(万元) |
0.96 |
公允价值变动收益(万元) |
-0.47 |
其它收入(万元) |
57.14 |
收入合计(万元) |
184.23 |
管理人报酬(万元) |
44.52 |
托管费(万元) |
9.28 |
其它费用(万元) |
19.57 |
费用合计(万元) |
74.57 |
利润总额(万元) |
109.66 |
净利润(万元) |
109.66 |