我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.70 |
-25.70 |
-7.29 |
816.85 |
-11.35 |
| 本期利润(万元) |
-36.24 |
-0.51 |
-25.54 |
-270.76 |
-180.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.00 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.08 |
0.00 |
60.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223.63 |
266.63 |
262.11 |
301.25 |
310.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.26 |
1.14 |
1.25 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.96 |
0.00 |
25.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.86 |
21.43 |
247.50 |
1519.08 |
884.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2243.79 |
2699.60 |
12439.04 |
15003.27 |
9585.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
2126.71 |
2574.48 |
11911.87 |
14674.30 |
9545.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
117.09 |
125.12 |
527.17 |
328.97 |
40.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.45 |
10.99 |
18.90 |
7.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.49 |
2.20 |
3.78 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
2718.30 |
2747.59 |
13082.59 |
20580.95 |
10477.28 |
| 负债合计(万元) |
11.06 |
21.12 |
519.69 |
83.44 |
171.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2707.24 |
2726.47 |
12562.90 |
20497.51 |
10306.23 |
| 未分配利润(万元) |
628.31 |
609.69 |
3260.13 |
5189.22 |
405.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
14.55 |
10.48 |
37.76 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
-215.57 |
3057.85 |
3055.18 |
2478.10 |
639.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
259.86 |
-3048.30 |
-2723.43 |
2659.90 |
342.38 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
21.53 |
9.27 |
28.83 |
9.26 |
| 收入合计(万元) |
46.76 |
45.63 |
351.50 |
5204.58 |
994.13 |
| 管理人报酬(万元) |
12.33 |
98.47 |
73.98 |
155.88 |
50.86 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
19.69 |
14.80 |
30.15 |
9.15 |
| 其它费用(万元) |
4.55 |
16.73 |
9.41 |
23.72 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
20.41 |
224.59 |
154.56 |
254.63 |
89.71 |
| 利润总额(万元) |
26.36 |
-178.96 |
196.94 |
4949.95 |
904.42 |
| 净利润(万元) |
26.36 |
-178.96 |
196.94 |
4949.95 |
904.42 |
