财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17274.38 |
1561.48 |
3153.51 |
-11703.64 |
-10542.78 |
| 本期利润(万元) |
22855.34 |
6510.12 |
7324.51 |
-9280.96 |
8161.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.07 |
0.08 |
-0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12557.04 |
0.00 |
13570.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122955.41 |
124636.58 |
138224.02 |
143763.55 |
178164.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.60 |
1.60 |
1.52 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.94 |
0.00 |
52.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17581.07 |
25161.64 |
22115.32 |
17418.25 |
22104.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
111686.01 |
121413.30 |
175262.59 |
226110.65 |
311219.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
111686.01 |
121413.30 |
175262.59 |
226110.65 |
305237.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5981.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.00 |
162.37 |
196.24 |
248.20 |
409.85 |
| 应付托管费(万元) |
21.33 |
27.06 |
32.71 |
41.37 |
68.31 |
| 资产总计(万元) |
130052.09 |
149991.69 |
198781.18 |
246013.58 |
334902.42 |
| 负债合计(万元) |
2130.62 |
2669.25 |
2221.85 |
4428.16 |
4172.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
127921.47 |
147322.44 |
196559.33 |
241585.41 |
330729.67 |
| 未分配利润(万元) |
47903.04 |
50612.11 |
64409.46 |
89820.05 |
149949.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.73 |
90.26 |
35.47 |
94.82 |
64.67 |
| 投资收益(万元) |
2529.42 |
-10588.37 |
-7882.42 |
-32116.53 |
-4757.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5077.71 |
4047.95 |
-4649.20 |
-7014.11 |
3540.41 |
| 其它收入(万元) |
10.58 |
20.29 |
16.18 |
48.05 |
41.84 |
| 收入合计(万元) |
7649.44 |
-6429.87 |
-12479.97 |
-38987.77 |
-1110.42 |
| 管理人报酬(万元) |
824.84 |
2351.15 |
1286.40 |
4719.17 |
2985.45 |
| 托管费(万元) |
137.47 |
391.86 |
214.40 |
786.53 |
497.58 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
22.97 |
13.73 |
29.97 |
15.25 |
| 费用合计(万元) |
980.83 |
2821.85 |
1548.35 |
5649.33 |
3573.01 |
| 利润总额(万元) |
6668.62 |
-9251.71 |
-14028.32 |
-44637.11 |
-4683.43 |
| 净利润(万元) |
6668.62 |
-9251.71 |
-14028.32 |
-44637.11 |
-4683.43 |
