国泰优势行业混合A(005819)_财务情况

国泰优势行业混合A005819THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE CATHAY PACIFIC ADVANTAGE INDUSTRY A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-808.31	-3883.59	-1183.89	-2400.48	-3477.28
本期利润(万元)	-1385.38	-1303.29	-3265.41	2087.32	-46.60
加权平均份额本期利润(元)	-0.10	-0.09	-0.25	0.14	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.28	0.00	7.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8315.90	0.00	12143.25	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.64	0.00	0.89	0.00
期末基金资产净值(万元)	21598.75	21325.55	21524.58	25823.71	26315.68
期末基金份额净值(元)	1.52	1.64	1.65	1.89	1.74
本期净值增长率(%)	0.00	-5.56	0.00	8.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	63.92	0.00	88.76	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1440.20	3184.63	2431.32	3984.06	1753.78
交易性金融资产(万元)	23392.27	30295.15	26949.54	35711.97	31397.90
其中：股票投资(万元)	23117.17	29984.02	26511.06	35318.41	31078.34
其中：债券投资(万元)	275.11	311.13	438.47	393.57	319.57
应付管理人报酬(万元)	26.33	42.27	39.77	41.22	42.03
应付托管费(万元)	4.39	7.05	6.63	6.87	7.01
资产总计(万元)	24937.09	33564.72	29551.80	39766.30	33235.22
负债合计(万元)	145.95	352.87	139.72	1303.60	258.85
所有者权益合计(万元)	24791.15	33211.84	29412.08	38462.70	32976.38
未分配利润(万元)	9647.32	15592.51	12452.77	21967.25	19069.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	9.41	5.83	15.19	5.59	23.81
投资收益(万元)	-4428.28	-2797.78	-4649.77	-3629.49	8105.94
公允价值变动收益(万元)	2533.83	5216.17	-5247.49	3656.49	-5232.33
其它收入(万元)	41.16	27.35	35.76	7.26	101.45
收入合计(万元)	-1843.89	2451.57	-9846.31	39.85	2998.87
管理人报酬(万元)	421.76	254.66	479.55	215.52	519.52
托管费(万元)	70.29	42.44	79.92	35.92	86.59
其它费用(万元)	16.59	8.98	18.06	8.96	18.79
费用合计(万元)	542.46	325.82	584.71	260.41	1047.45
利润总额(万元)	-2386.35	2125.75	-10431.02	-220.56	1951.42
净利润(万元)	-2386.35	2125.75	-10431.02	-220.56	1951.42

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