国泰多策略收益灵活配置混合(001922)_资产配置

国泰多策略收益灵活配置混合001922CATHAY PACIFIC MULTI-STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1129.29	17.75%
债券	4757.03	74.76%
银行存款和结算备付金	459.70	7.22%
其他资产	17.20	0.27%

资产总值：6363.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.94	66.27	1.05%
立讯精密	002475	2.04	60.00	0.95%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.54%
美的集团	000333	0.50	32.11	0.51%
诺瓦星云	301589	0.07	31.61	0.50%
招商银行	600036	0.97	31.23	0.49%
伊利股份	600887	1.02	28.46	0.45%
中国移动	600941	0.25	26.44	0.42%
招商公路	001965	2.31	26.12	0.41%
成都银行	601838	1.81	24.62	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.15%
采矿业	0.01	1.71%
金融业	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.05	70.62	1.06%
中国移动	600941	0.67	66.65	1.00%
智飞生物	300122	1.04	63.62	0.95%
恒瑞医药	600276	1.39	62.87	0.94%
紫金矿业	601899	3.48	43.36	0.65%
九安医疗	002432	1.07	40.31	0.60%
伊利股份	600887	1.46	39.05	0.59%
峰岹科技	688279	0.29	37.02	0.56%
三花智控	002050	1.17	34.40	0.52%
赛轮轮胎	601058	2.76	32.43	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	18.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%
采矿业	0.01	1.01%
金融业	0.01	0.79%
批发和零售业	0.00	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
卫生和社会工作	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百克生物	688276	1.14	73.75	0.99%
中国移动	600941	0.74	71.65	0.96%
华旺科技	605377	3.15	70.37	0.94%
中信证券	600030	2.86	61.95	0.83%
传音控股	688036	0.40	57.82	0.77%
海螺水泥	600585	1.77	46.07	0.62%
江苏银行	600919	6.48	46.53	0.62%
招商蛇口	001979	3.68	45.60	0.61%
成都银行	601838	3.27	45.00	0.60%
万华化学	600309	0.50	44.16	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	15.27%
金融业	0.02	2.41%
采矿业	0.02	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.87%
房地产业	0.01	1.27%
建筑业	0.01	0.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	3.13	92.90	1.13%
美的集团	000333	1.47	86.61	1.05%
中炬高新	600872	2.24	82.41	1.00%
开立医疗	300633	1.38	75.21	0.91%
恒瑞医药	600276	1.49	71.37	0.86%
天坛生物	600161	2.32	62.99	0.76%
中国移动	600941	0.67	62.51	0.76%
皖能电力	000543	8.96	59.14	0.72%
新莱应材	300260	1.51	59.52	0.72%
青岛啤酒	600600	0.55	57.00	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.43%
采矿业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
金融业	0.01	0.70%
教育	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20济城G1	3.00	312.65	4.94%
19陕煤化MTN002	3.00	311.69	4.92%
19赣国资	3.00	307.93	4.86%
23融和融资GN004(碳中和债)	3.00	307.31	4.85%
22陆家嘴MTN001	3.00	307.09	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1631.35	25.77%
可转债	260.72	4.12%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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