资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20409.99 89.50%
债券 310.36 1.36%
银行存款和结算备付金 1575.38 6.91%
其他资产 509.80 2.24%
资产总值:22805.52万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.28 435.36 1.92%
中国平安 601318 8.01 413.56 1.82%
紫金矿业 601899 21.00 380.52 1.68%
招商银行 600036 8.66 374.89 1.65%
新和成 002001 15.12 338.39 1.49%
陕西煤业 601225 16.80 332.81 1.47%
华泰证券 601688 20.02 331.13 1.46%
郑煤机 601717 17.43 276.27 1.22%
分众传媒 002027 39.27 275.68 1.21%
兴业银行 601166 12.10 261.36 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 52.40%
金融业 0.35 15.42%
采矿业 0.14 6.19%
租赁和商务服务业 0.07 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.53%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.47%
房地产业 0.03 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.19%
建筑业 0.02 1.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 516.48 2.21%
格力电器 000651 7.41 336.78 1.44%
中国平安 601318 6.29 331.17 1.42%
美的集团 000333 4.30 323.45 1.39%
紫金矿业 601899 20.88 315.71 1.35%
宁德时代 300750 1.14 302.18 1.30%
华泰证券 601688 17.29 304.13 1.30%
江苏银行 600919 29.49 289.59 1.24%
中远海控 601919 18.50 286.75 1.23%
新和成 002001 11.96 262.76 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 47.86%
金融业 0.40 17.22%
采矿业 0.19 8.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.12%
农、林、牧、渔业 0.03 1.28%
租赁和商务服务业 0.03 1.24%
批发和零售业 0.02 0.97%
房地产业 0.02 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 304.46 1.34%
浩瀚转债 0.06 5.90 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.46 1.34%
可转债 5.90 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%