资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36572.01 89.68%
债券 403.09 0.99%
银行存款和结算备付金 3773.55 9.25%
其他资产 33.77 0.08%
资产总值:40782.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 34.56 757.90 1.87%
三一重工 600031 31.13 723.46 1.78%
阳光电源 300274 3.58 579.89 1.43%
中际联合 605305 13.99 581.00 1.43%
立讯精密 002475 7.68 496.82 1.22%
科沃斯 603486 4.61 495.57 1.22%
吉比特 603444 0.85 482.80 1.19%
大华股份 002236 20.85 420.13 1.04%
德赛西威 002920 2.76 417.39 1.03%
山东黄金 600547 10.37 407.85 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 63.36%
金融业 0.25 6.07%
采矿业 0.22 5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.35%
房地产业 0.08 1.86%
科学研究和技术服务业 0.06 1.56%
批发和零售业 0.06 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.47%
建筑业 0.06 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 71.13 307.99 1.44%
中创智领 601717 16.69 277.39 1.30%
格力电器 000651 6.11 274.46 1.29%
华荣股份 603855 11.44 253.17 1.19%
新和成 002001 11.34 241.20 1.13%
合兴包装 002228 65.18 230.09 1.08%
江苏国泰 002091 31.35 227.91 1.07%
中国平安 601318 4.03 223.58 1.05%
美的集团 000333 3.09 223.10 1.05%
交通银行 601328 27.73 221.84 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 56.40%
金融业 0.18 8.44%
采矿业 0.06 2.99%
批发和零售业 0.06 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.87%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.43%
建筑业 0.03 1.36%
科学研究和技术服务业 0.02 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 403.09 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.09 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%