财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5143.82 |
1071.98 |
1433.85 |
-2829.91 |
-1085.36 |
| 本期利润(万元) |
9109.49 |
1007.86 |
1401.22 |
-2378.25 |
2464.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.89 |
0.09 |
0.12 |
-0.18 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8450.65 |
0.00 |
8278.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25107.07 |
19281.56 |
20287.68 |
20172.35 |
21162.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
1.78 |
1.81 |
1.70 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.02 |
0.00 |
69.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1230.47 |
1059.19 |
1036.59 |
1743.33 |
1784.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
18196.80 |
19122.65 |
18612.73 |
24658.27 |
29173.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
18196.80 |
18939.98 |
18480.70 |
24658.27 |
29102.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
182.66 |
132.03 |
0.00 |
71.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.51 |
20.35 |
16.03 |
41.92 |
40.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
3.53 |
3.57 |
4.49 |
5.99 |
| 资产总计(万元) |
19459.53 |
20243.71 |
19682.42 |
26446.01 |
31205.85 |
| 负债合计(万元) |
177.97 |
71.37 |
135.89 |
358.63 |
250.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
19281.56 |
20172.35 |
19546.53 |
26087.37 |
30954.94 |
| 未分配利润(万元) |
8450.65 |
8278.29 |
6311.33 |
11899.38 |
15921.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
4.70 |
2.56 |
7.04 |
3.72 |
| 投资收益(万元) |
1235.86 |
-2546.69 |
-1725.31 |
1285.21 |
1436.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.12 |
451.66 |
-3137.36 |
90.36 |
3062.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1173.79 |
-2090.33 |
-4860.11 |
1382.61 |
4503.42 |
| 管理人报酬(万元) |
137.81 |
229.62 |
127.14 |
544.46 |
328.61 |
| 托管费(万元) |
19.91 |
41.88 |
22.61 |
65.16 |
36.56 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
16.42 |
9.19 |
18.44 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
165.93 |
287.92 |
158.94 |
628.06 |
375.09 |
| 利润总额(万元) |
1007.86 |
-2378.25 |
-5019.04 |
754.56 |
4128.33 |
| 净利润(万元) |
1007.86 |
-2378.25 |
-5019.04 |
754.56 |
4128.33 |
