我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31293.01 89.34%
债券 781.14 2.23%
银行存款和结算备付金 2909.69 8.31%
其他资产 41.57 0.12%
资产总值:35025.41万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.00 2754.10 8.02%
香港交易所 00388 8.00 1652.10 4.81%
贵州茅台 600519 0.90 1532.61 4.46%
恒瑞医药 600276 30.00 1379.10 4.02%
金山办公 688111 4.00 1164.00 3.39%
东方财富 300059 80.00 1031.20 3.00%
新华保险 601336 30.00 894.60 2.61%
立讯精密 002475 30.00 882.30 2.57%
中国中免 601888 10.00 854.20 2.49%
中国人寿 601628 30.00 855.00 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 26.36%
金融业 0.60 17.45%
非日常生活消费品 0.33 9.58%
通讯业务 0.28 8.02%
金融 0.23 6.80%
医疗保健 0.13 3.79%
工业 0.12 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.41%
房地产 0.09 2.63%
原材料 0.09 2.53%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.30 2474.42 6.36%
传音控股 688036 16.46 2277.70 5.85%
紫金矿业 601899 140.00 1744.40 4.48%
中国汽研 601965 65.00 1433.90 3.69%
恒瑞医药 600276 30.00 1356.90 3.49%
信达生物 01801 31.10 1204.84 3.10%
蓝特光学 688127 49.77 1159.06 2.98%
小鹏汽车-W 09868 21.00 1079.04 2.77%
歌尔股份 002241 50.00 1050.50 2.70%
智飞生物 300122 17.00 1038.87 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 55.81%
通讯业务 0.31 7.90%
信息技术 0.19 4.92%
采矿业 0.17 4.48%
科学研究和技术服务业 0.14 3.69%
医疗保健 0.14 3.56%
非日常生活消费品 0.12 3.01%
原材料 0.12 3.00%
金融业 0.08 2.17%
卫生和社会工作 0.08 2.08%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 5.00 509.73 1.48%
24国债02 2.70 271.42 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 781.14 2.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%