国泰民裕进取灵活配置混合(006354)_资产配置

国泰民裕进取灵活配置混合006354CATHAY PACIFIC MINYU ENTERPRISING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3102.52	61.33%
债券	110.64	2.19%
银行存款和结算备付金	1841.40	36.40%
其他资产	3.93	0.08%

资产总值：5058.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
劲仔食品	003000	5.92	85.25	1.69%
邮储银行	601658	12.80	60.80	1.21%
江苏国泰	002091	7.96	55.80	1.11%
牧原股份	002714	1.25	53.94	1.07%
宇新股份	002986	3.77	51.46	1.02%
广州酒家	603043	2.93	51.16	1.02%
蓝特光学	688127	1.68	35.41	0.70%
网宿科技	300017	3.50	32.55	0.65%
北京银行	601169	5.52	31.24	0.62%
史丹利	002588	4.96	31.40	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	42.59%
金融业	0.05	10.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
批发和零售业	0.01	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
采矿业	0.01	1.10%
农、林、牧、渔业	0.01	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
房地产业	0.00	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
史丹利	002588	11.47	73.18	1.45%
赛轮轮胎	601058	6.05	71.09	1.41%
贵州轮胎	000589	11.38	69.63	1.38%
芯动联科	688582	1.50	58.01	1.15%
杰瑞股份	002353	2.00	56.22	1.12%
诺力股份	603611	2.92	55.28	1.10%
石头科技	688169	0.18	50.93	1.01%
广联航空	300900	2.05	50.59	1.00%
中金黄金	600489	5.00	49.80	0.99%
网宿科技	300017	6.22	48.83	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	60.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.48%
批发和零售业	0.01	2.40%
采矿业	0.01	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.65%
金融业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佳士科技	300193	10.14	87.41	1.69%
捷顺科技	002609	7.65	83.16	1.61%
三星医疗	601567	4.38	79.37	1.54%
紫江企业	600210	13.62	73.14	1.41%
长高电新	002452	9.93	68.91	1.33%
汉钟精机	002158	2.62	65.08	1.26%
中金黄金	600489	5.61	61.37	1.19%
玉禾田	300815	3.72	58.22	1.13%
艾比森	300389	3.58	56.53	1.09%
天宜上佳	688033	3.14	56.55	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	55.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.42%
科学研究和技术服务业	0.01	2.46%
批发和零售业	0.01	1.97%
采矿业	0.01	1.97%
建筑业	0.01	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.84%
金融业	0.00	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙富控股	002266	15.88	65.58	1.28%
同和药业	300636	4.96	60.81	1.19%
华通线缆	605196	7.30	51.98	1.02%
中金黄金	600489	5.00	51.65	1.01%
海象新材	003011	1.52	49.02	0.96%
顺络电子	002138	1.98	47.34	0.93%
步科股份	688160	0.56	46.76	0.91%
川投能源	600674	3.06	46.05	0.90%
腾龙股份	603158	5.79	44.35	0.87%
华域汽车	600741	2.39	44.12	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	55.41%
金融业	0.03	5.62%
批发和零售业	0.01	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
科学研究和技术服务业	0.01	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.28%
采矿业	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.00	0.76%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大秦转债	0.80	95.84	1.90%
博23转债	0.05	5.98	0.12%
东亚转债	0.04	5.28	0.10%
山河转债	0.02	2.70	0.05%
晶澳转债	0.01	0.84	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	110.64	2.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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