国泰民裕进取灵活配置混合(006354)_资产配置

国泰民裕进取灵活配置混合006354CATHAY PACIFIC MINYU ENTERPRISING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1770.86	39.11%
债券	1671.04	36.91%
银行存款和结算备付金	1067.07	23.57%
其他资产	18.57	0.41%

资产总值：4527.54万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	1.80	97.09	2.15%
中信建投	601066	3.60	92.70	2.05%
申能股份	600642	7.84	74.40	1.65%
普门科技	688389	5.00	74.45	1.65%
中国石化	600028	11.00	73.48	1.63%
洽洽食品	002557	2.48	72.04	1.60%
川投能源	600674	3.92	67.62	1.50%
重庆百货	600729	1.52	44.46	0.98%
中国建筑	601668	6.46	38.76	0.86%
苏州银行	002966	4.64	37.63	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	23.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.01%
金融业	0.01	3.24%
采矿业	0.01	2.99%
建筑业	0.01	2.00%
批发和零售业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
房地产业	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	30.00	137.40	2.58%
迎驾贡酒	603198	1.80	131.26	2.47%
联赢激光	688518	6.60	102.30	1.92%
中信建投	601066	3.60	96.70	1.82%
普门科技	688389	5.00	85.15	1.60%
阿特斯	688472	6.00	83.82	1.58%
洽洽食品	002557	2.48	83.15	1.56%
中国石化	600028	11.00	76.56	1.44%
川投能源	600674	3.92	73.89	1.39%
紫金矿业	601899	4.00	72.56	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.59%
采矿业	0.02	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.17%
金融业	0.01	2.52%
建筑业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	30.00	129.60	2.71%
紫金矿业	601899	6.00	105.42	2.21%
洛阳钼业	603993	12.00	102.00	2.14%
邮储银行	601658	19.92	100.99	2.12%
牧原股份	002714	1.25	54.50	1.14%
迈瑞医疗	300760	0.18	52.36	1.10%
鲁西化工	000830	4.15	48.10	1.01%
中国建筑	601668	8.97	47.63	1.00%
劲仔食品	003000	3.90	46.99	0.98%
古井贡酒	000596	0.22	46.44	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	37.34%
采矿业	0.04	8.60%
金融业	0.03	6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.40%
批发和零售业	0.01	1.95%
建筑业	0.01	1.58%
农、林、牧、渔业	0.01	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
劲仔食品	003000	5.92	85.25	1.69%
邮储银行	601658	12.80	60.80	1.21%
江苏国泰	002091	7.96	55.80	1.11%
牧原股份	002714	1.25	53.94	1.07%
宇新股份	002986	3.77	51.46	1.02%
广州酒家	603043	2.93	51.16	1.02%
蓝特光学	688127	1.68	35.41	0.70%
网宿科技	300017	3.50	32.55	0.65%
北京银行	601169	5.52	31.24	0.62%
史丹利	002588	4.96	31.40	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	42.59%
金融业	0.05	10.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
批发和零售业	0.01	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
采矿业	0.01	1.10%
农、林、牧、渔业	0.01	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
房地产业	0.00	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债11	8.00	843.36	18.68%
24国债14	7.00	722.26	16.00%
国债2411	1.00	105.42	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1671.04	37.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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