资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2971.79 13.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16754.83 74.66%
其他资产 2715.75 12.10%
资产总值:22442.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 12.83 1006.98 8.50%
顺丰控股 002352 22.34 963.30 8.14%
迈瑞医疗 300760 2.42 567.22 4.79%
贵州茅台 600519 0.23 362.78 3.06%
联芸科技 688449 0.14 6.22 0.05%
先锋精科 688605 0.07 5.38 0.05%
佳驰科技 688708 0.08 4.27 0.04%
拉普拉斯 688726 0.10 4.25 0.04%
首航新能 301658 0.44 5.16 0.04%
金天钛业 688750 0.17 3.47 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 16.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 28.79 2735.22 7.55%
百济神州 688235 16.22 2612.44 7.21%
恒瑞医药 600276 56.48 2592.25 7.16%
贵州茅台 600519 1.63 2487.78 6.87%
美的集团 000333 33.02 2483.58 6.86%
宁德时代 300750 9.30 2473.80 6.83%
迈瑞医疗 300760 8.94 2280.72 6.30%
立讯精密 002475 54.56 2223.99 6.14%
乖宝宠物 301498 27.92 2186.72 6.04%
顺丰控股 002352 54.06 2178.62 6.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 83.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 6.02%
金融业 0.17 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东财转3 0.49 81.84 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 81.84 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%