财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 692.61 -168.55 31.06 2865.07 1225.04
本期利润(万元) 4204.51 395.97 799.44 2603.54 1030.93
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.01 0.02 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.12 0.00 4.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 699.17 0.00 26.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 43942.26 53678.34 36990.00 38019.29 82298.62
期末基金份额净值(元) 1.11 1.01 1.02 1.00 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.25 0.00 5.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.32 0.00 0.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 15179.27 7218.74 7261.60 6028.81 8937.17
交易性金融资产(万元) 139850.53 158490.78 227066.03 248732.63 235722.15
其中:股票投资(万元) 77457.97 87275.92 131361.03 143277.99 136745.88
其中:债券投资(万元) 62392.56 71214.85 95705.00 103359.22 96840.66
应付管理人报酬(万元) 139.04 179.12 253.24 261.39 249.76
应付托管费(万元) 23.17 29.85 42.21 43.57 41.63
资产总计(万元) 156806.77 168873.25 258527.20 260862.54 257113.52
负债合计(万元) 1932.90 778.54 2992.17 1950.26 5302.81
所有者权益合计(万元) 154873.87 168094.71 255535.03 258912.28 251810.71
未分配利润(万元) 3121.13 1390.85 6355.44 -12144.03 -9663.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 31.46 274.05 99.31 220.85 163.49
投资收益(万元) 414.56 16679.13 12051.18 1016.99 -2221.57
公允价值变动收益(万元) 2822.07 3445.50 10461.24 2072.16 5370.57
其它收入(万元) 1.46 141.97 85.18 7.70 2.97
收入合计(万元) 3269.55 20540.65 22696.91 3317.71 3315.45
管理人报酬(万元) 912.32 2955.11 1619.26 3082.03 1565.71
托管费(万元) 152.05 492.52 269.88 513.67 260.95
其它费用(万元) 12.68 26.40 13.05 24.99 12.62
费用合计(万元) 1123.11 3645.03 1980.44 3660.93 1857.57
利润总额(万元) 2146.44 16895.62 20716.47 -343.22 1457.88
净利润(万元) 2146.44 16895.62 20716.47 -343.22 1457.88