资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30486.93 91.96%
债券 2025.27 6.11%
银行存款和结算备付金 584.74 1.76%
其他资产 56.05 0.17%
资产总值:33152.99万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 52.20 2560.47 6.98%
寒武纪 688256 2.38 1565.25 4.27%
立讯精密 002475 37.85 1542.77 4.20%
美的集团 000333 19.58 1472.81 4.01%
比亚迪 002594 5.20 1469.83 4.01%
中航重机 600765 65.86 1348.15 3.67%
三环集团 300408 31.20 1201.51 3.27%
TCL科技 000100 232.95 1171.74 3.19%
吉祥航空 603885 83.81 1148.20 3.13%
北方华创 002371 2.77 1083.07 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 56.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 8.62%
金融业 0.30 8.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 5.58%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.95%
住宿和餐饮业 0.04 1.06%
房地产业 0.03 0.83%
批发和零售业 0.02 0.52%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 54.78 2630.60 6.77%
中国铝业 601600 179.03 1593.38 4.10%
紫金矿业 601899 80.20 1454.83 3.74%
东方电缆 603606 25.62 1413.46 3.64%
立讯精密 002475 32.03 1392.02 3.58%
海尔智家 600690 39.20 1260.28 3.24%
太阳纸业 002078 80.10 1207.91 3.11%
中航重机 600765 59.42 1202.07 3.09%
美的集团 000333 15.52 1180.45 3.04%
电投能源 002128 59.14 1171.56 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 63.43%
采矿业 0.48 12.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.67%
金融业 0.10 2.55%
农、林、牧、渔业 0.06 1.57%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 20.00 2025.27 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2025.27 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%