国投瑞银成长优选混合(121008)_资产配置

国投瑞银成长优选混合121008UBS SDIC GROWTH PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33334.67	83.85%
债券	2174.08	5.47%
银行存款和结算备付金	4160.10	10.46%
其他资产	86.65	0.22%

资产总值：39755.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	54.78	2415.86	6.10%
宝信软件	600845	49.37	1873.46	4.73%
TCL科技	000100	371.66	1735.65	4.38%
汇川技术	300124	24.19	1480.91	3.74%
中集集团	000039	150.28	1438.18	3.63%
宁德时代	300750	7.45	1416.69	3.58%
洛阳钼业	603993	157.23	1308.15	3.30%
立华股份	300761	61.71	1298.41	3.28%
中联重科	000157	156.93	1288.40	3.25%
昆药集团	600422	58.48	1257.90	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	63.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.67%
采矿业	0.26	6.63%
金融业	0.14	3.54%
农、林、牧、渔业	0.13	3.28%
住宿和餐饮业	0.04	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	74.79	3358.88	8.16%
宝信软件	600845	45.61	2225.60	5.41%
华统股份	002840	90.00	1871.10	4.55%
兴森科技	002436	120.61	1776.59	4.32%
海康威视	002415	49.39	1714.82	4.17%
东方电缆	603606	38.87	1661.69	4.04%
TCL科技	000100	350.20	1505.86	3.66%
云铝股份	000807	116.35	1421.80	3.46%
韦尔股份	603501	13.28	1417.11	3.44%
西部超导	688122	25.95	1381.24	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	56.05%
采矿业	0.48	11.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.78%
农、林、牧、渔业	0.31	7.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.96%
金融业	0.04	0.89%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	74.79	3384.31	8.16%
宝信软件	600845	45.61	2060.51	4.97%
万华化学	600309	21.43	1892.70	4.56%
华鲁恒升	600426	55.28	1774.49	4.28%
山西汾酒	600809	7.19	1722.01	4.15%
爱尔眼科	300015	95.26	1711.82	4.13%
安井食品	603345	13.11	1625.64	3.92%
中远海能	600026	100.28	1355.79	3.27%
兴森科技	002436	111.10	1356.53	3.27%
海康威视	002415	38.37	1296.91	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	50.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	10.64%
金融业	0.25	5.96%
采矿业	0.21	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.86%
卫生和社会工作	0.17	4.13%
建筑业	0.07	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	91.07	4265.78	8.28%
白云机场	600004	195.74	2806.93	5.45%
宝信软件	600845	41.32	2099.30	4.08%
宁德时代	300750	9.18	2099.49	4.08%
德赛西威	002920	13.29	2070.71	4.02%
青岛啤酒	600600	19.92	2064.31	4.01%
中国化学	601117	187.60	1553.33	3.02%
中远海能	600026	122.29	1545.75	3.00%
中国软件	600536	32.46	1521.82	2.96%
华鲁恒升	600426	49.83	1526.29	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	48.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	14.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	10.40%
建筑业	0.16	3.02%
金融业	0.15	2.90%
卫生和社会工作	0.14	2.79%
房地产业	0.05	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	21.50	2174.08	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2174.08	5.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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