国投瑞银稳健增长混合(121006)_资产配置

国投瑞银稳健增长混合121006STATE INVESTMENT UBS'S STEADY GROWTH AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42264.02	73.56%
债券	6307.92	10.98%
银行存款和结算备付金	8854.88	15.41%
其他资产	26.79	0.05%

资产总值：57453.60万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	6.02	1701.61	3.01%
宁德时代	300750	5.98	1589.62	2.81%
美的集团	000333	20.18	1517.94	2.68%
海大集团	002311	21.68	1063.40	1.88%
爱玛科技	603529	23.59	967.46	1.71%
立讯精密	002475	23.13	942.78	1.67%
TCL科技	000100	181.95	915.21	1.62%
银轮股份	002126	48.61	909.98	1.61%
紫金矿业	601899	59.74	903.27	1.60%
海光信息	688041	5.96	892.42	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	53.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	6.83%
金融业	0.31	5.51%
采矿业	0.27	4.76%
批发和零售业	0.07	1.21%
房地产业	0.06	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.51%
住宿和餐饮业	0.02	0.38%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	7.04	2163.46	3.50%
美的集团	000333	20.36	1548.58	2.51%
紫金矿业	601899	82.98	1505.26	2.44%
电投能源	002128	65.70	1301.52	2.11%
宁德时代	300750	4.65	1170.28	1.89%
陕西煤业	601225	41.71	1150.36	1.86%
中煤能源	601898	75.55	1114.36	1.80%
海尔智家	600690	33.74	1084.90	1.76%
阳光电源	300274	10.44	1040.01	1.68%
华泰证券	601688	57.90	1019.04	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	49.09%
采矿业	0.78	12.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.66%
金融业	0.22	3.59%
房地产业	0.09	1.53%
农、林、牧、渔业	0.08	1.29%
批发和零售业	0.07	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	82.98	1457.96	2.51%
陕西煤业	601225	51.92	1337.98	2.30%
美的集团	000333	19.78	1275.81	2.20%
中煤能源	601898	83.72	1044.83	1.80%
申能股份	600642	110.73	977.75	1.68%
中微公司	688012	6.67	942.46	1.62%
川投能源	600674	47.15	884.06	1.52%
中天科技	600522	54.02	856.22	1.47%
宁德时代	300750	4.37	786.01	1.35%
电投能源	002128	36.10	761.71	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	42.52%
采矿业	0.65	11.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.45%
农、林、牧、渔业	0.06	0.99%
建筑业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	183.69	1528.30	2.55%
中兴通讯	000063	46.94	1313.85	2.19%
陕西煤业	601225	51.92	1302.67	2.17%
长安汽车	000625	77.09	1295.11	2.16%
中微公司	688012	8.29	1237.79	2.06%
金诚信	603979	22.62	1199.28	2.00%
宁德时代	300750	6.26	1189.64	1.98%
新宝股份	002705	70.21	1165.49	1.94%
润泽科技	300442	37.36	1158.52	1.93%
美的集团	000333	17.27	1109.08	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	54.61%
采矿业	0.97	16.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.50%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.73%
科学研究和技术服务业	0.04	0.65%
批发和零售业	0.04	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	6.86	885.57	1.56%
宙邦转债	6.85	818.52	1.45%
银轮转债	4.33	807.84	1.43%
益丰转债	6.98	789.97	1.40%
天赐转债	5.94	664.45	1.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5139.54	9.08%
国家债券	1168.38	2.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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