财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2408.57 |
2314.40 |
2533.74 |
94.31 |
-733.07 |
| 本期利润(万元) |
13680.77 |
-561.52 |
581.81 |
4668.35 |
1935.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.02 |
0.02 |
0.19 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2361.89 |
0.00 |
-2093.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35664.63 |
24574.85 |
27881.00 |
23964.33 |
20344.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
0.91 |
0.95 |
0.92 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.03 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1746.75 |
1899.23 |
1614.96 |
1547.19 |
2444.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
23747.54 |
22482.50 |
17246.53 |
16638.44 |
18500.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
23747.54 |
22482.50 |
17246.53 |
16638.44 |
18500.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.27 |
24.11 |
18.62 |
18.38 |
25.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
4.02 |
3.10 |
3.06 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
25624.14 |
24519.26 |
18865.44 |
18197.25 |
21177.92 |
| 负债合计(万元) |
434.14 |
56.44 |
46.38 |
62.44 |
272.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
25190.00 |
24462.81 |
18819.06 |
18134.81 |
20905.86 |
| 未分配利润(万元) |
-2432.56 |
-2144.44 |
-6044.39 |
-6823.13 |
-4246.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
5.70 |
2.72 |
6.81 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
2544.43 |
381.30 |
-662.53 |
-2929.20 |
-857.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2993.67 |
4448.20 |
1490.35 |
1883.69 |
2288.68 |
| 其它收入(万元) |
15.30 |
18.66 |
5.74 |
1.32 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
-429.49 |
4853.86 |
836.28 |
-1037.37 |
1435.66 |
| 管理人报酬(万元) |
161.13 |
228.86 |
107.12 |
266.68 |
150.74 |
| 托管费(万元) |
26.86 |
38.14 |
17.85 |
44.45 |
25.12 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
20.79 |
10.56 |
23.08 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
200.61 |
289.18 |
136.02 |
334.64 |
187.44 |
| 利润总额(万元) |
-630.10 |
4564.68 |
700.26 |
-1372.02 |
1248.23 |
| 净利润(万元) |
-630.10 |
4564.68 |
700.26 |
-1372.02 |
1248.23 |
