我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.32 |
-481.66 |
-512.12 |
496.35 |
60.61 |
| 本期利润(万元) |
36.52 |
-234.69 |
-272.98 |
565.86 |
16.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.24 |
0.00 |
431.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5065.70 |
5033.26 |
5056.06 |
5487.65 |
6985.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1076.39 |
313.42 |
3916.38 |
1775.06 |
9079.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3904.90 |
3091.39 |
258.45 |
37601.88 |
151157.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2004.51 |
258.45 |
3284.83 |
5709.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
3904.90 |
1086.88 |
0.00 |
34317.05 |
145448.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
3.28 |
4.17 |
30.81 |
146.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.94 |
1.19 |
8.80 |
41.89 |
| 资产总计(万元) |
5060.40 |
5534.64 |
7277.73 |
51996.17 |
201006.80 |
| 负债合计(万元) |
27.15 |
46.99 |
43.25 |
100.14 |
40233.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5033.26 |
5487.65 |
7234.48 |
51896.03 |
160773.55 |
| 未分配利润(万元) |
146.24 |
431.54 |
783.92 |
4109.33 |
7731.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.95 |
484.90 |
397.02 |
4869.60 |
3703.51 |
| 投资收益(万元) |
-525.73 |
140.27 |
161.11 |
3935.98 |
2578.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.97 |
69.52 |
314.79 |
-3729.44 |
-2114.55 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
139.48 |
126.30 |
306.50 |
138.48 |
| 收入合计(万元) |
-194.75 |
834.17 |
999.22 |
5382.64 |
4306.19 |
| 管理人报酬(万元) |
17.86 |
122.77 |
100.68 |
1315.94 |
1020.89 |
| 托管费(万元) |
5.10 |
35.08 |
28.77 |
375.98 |
291.68 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
39.12 |
21.20 |
32.72 |
17.77 |
| 费用合计(万元) |
39.95 |
268.31 |
214.45 |
1858.23 |
1368.31 |
| 利润总额(万元) |
-234.69 |
565.86 |
784.77 |
3524.41 |
2937.88 |
| 净利润(万元) |
-234.69 |
565.86 |
784.77 |
3524.41 |
2937.88 |
