财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
369.14 |
106.12 |
-316.44 |
-21222.73 |
-6192.51 |
| 本期利润(万元) |
1656.28 |
1005.89 |
663.17 |
-7899.94 |
3680.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.22 |
0.10 |
-0.39 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2221.44 |
0.00 |
6943.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7750.83 |
7310.53 |
7681.35 |
24901.36 |
43668.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.58 |
2.86 |
2.72 |
2.65 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
165.44 |
0.00 |
146.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1469.80 |
5208.56 |
9566.84 |
10769.32 |
20600.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
16355.67 |
31356.42 |
55041.62 |
121550.80 |
157848.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
16354.52 |
31356.42 |
55041.62 |
121550.80 |
157848.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.00 |
41.89 |
66.23 |
135.94 |
230.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
6.98 |
11.04 |
22.66 |
38.47 |
| 资产总计(万元) |
17870.44 |
36667.19 |
64691.95 |
136080.97 |
179590.39 |
| 负债合计(万元) |
586.98 |
324.50 |
154.78 |
956.22 |
5869.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
17283.45 |
36342.69 |
64537.17 |
135124.75 |
173720.45 |
| 未分配利润(万元) |
11024.53 |
22388.81 |
38373.03 |
86708.25 |
115460.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.74 |
34.19 |
20.00 |
62.44 |
34.66 |
| 投资收益(万元) |
698.70 |
-26211.52 |
-17583.79 |
-7469.08 |
-838.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1260.43 |
14936.94 |
2643.41 |
-13853.12 |
-8810.78 |
| 其它收入(万元) |
15.76 |
136.42 |
96.75 |
360.33 |
211.10 |
| 收入合计(万元) |
1978.63 |
-11103.97 |
-14823.64 |
-20899.42 |
-9403.26 |
| 管理人报酬(万元) |
138.44 |
799.84 |
514.45 |
2420.53 |
1519.93 |
| 托管费(万元) |
23.07 |
133.31 |
85.74 |
403.42 |
253.32 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.95 |
13.84 |
29.04 |
14.55 |
| 费用合计(万元) |
197.53 |
1037.22 |
670.78 |
3351.77 |
2110.80 |
| 利润总额(万元) |
1781.10 |
-12141.19 |
-15494.42 |
-24251.18 |
-11514.06 |
| 净利润(万元) |
1781.10 |
-12141.19 |
-15494.42 |
-24251.18 |
-11514.06 |
