我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.84 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
2.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.24 |
0.26 |
0.25 |
0.25 |
0.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.84 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
7.98 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
5.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4307.18 |
1987.82 |
3526.23 |
3449.15 |
845.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
19518.10 |
33752.92 |
32701.21 |
48871.60 |
36828.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
10833.75 |
12419.12 |
13276.91 |
8032.40 |
2774.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
8684.35 |
21333.80 |
19424.30 |
40839.20 |
34053.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.70 |
22.63 |
20.41 |
33.12 |
23.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
3.23 |
2.92 |
4.73 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
36837.38 |
38242.34 |
38310.94 |
55814.27 |
40590.18 |
| 负债合计(万元) |
44.98 |
61.62 |
2235.79 |
74.10 |
71.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
36792.39 |
38180.72 |
36075.16 |
55740.17 |
40519.13 |
| 未分配利润(万元) |
2973.20 |
4361.12 |
2197.76 |
2085.49 |
673.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
592.22 |
1009.85 |
534.96 |
1690.42 |
975.89 |
| 投资收益(万元) |
86.40 |
1684.97 |
152.15 |
2196.76 |
1020.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1459.69 |
909.12 |
552.66 |
-1426.15 |
-493.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
13.42 |
13.41 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-781.07 |
3617.35 |
1253.19 |
2461.09 |
1503.20 |
| 管理人报酬(万元) |
128.07 |
262.97 |
131.27 |
481.94 |
301.15 |
| 托管费(万元) |
18.67 |
37.57 |
18.75 |
68.85 |
43.02 |
| 其它费用(万元) |
17.53 |
27.96 |
15.27 |
29.79 |
16.35 |
| 费用合计(万元) |
200.96 |
391.04 |
194.82 |
871.99 |
615.99 |
| 利润总额(万元) |
-982.03 |
3226.32 |
1058.37 |
1589.10 |
887.22 |
| 净利润(万元) |
-982.03 |
3226.32 |
1058.37 |
1589.10 |
887.22 |
