财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.90 |
70.04 |
34.77 |
497.58 |
149.35 |
| 本期利润(万元) |
-22.35 |
54.35 |
-21.39 |
410.74 |
17.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.30 |
0.00 |
222.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4692.89 |
4892.35 |
5153.30 |
5393.74 |
5678.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.63 |
15.50 |
114.79 |
1369.25 |
988.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
54716.28 |
50875.97 |
172198.27 |
193268.20 |
10350.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1985.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
54716.28 |
50875.97 |
172198.27 |
193268.20 |
8365.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.34 |
14.65 |
27.82 |
15.54 |
3.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.44 |
4.64 |
2.59 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
55028.41 |
51914.51 |
172818.64 |
194714.03 |
12436.89 |
| 负债合计(万元) |
11227.15 |
6041.63 |
64770.64 |
87146.14 |
4903.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
43801.26 |
45872.88 |
108048.00 |
107567.89 |
7533.28 |
| 未分配利润(万元) |
6433.88 |
8183.00 |
19399.48 |
14638.79 |
1212.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
68.80 |
33.12 |
26.52 |
4.19 |
| 投资收益(万元) |
830.18 |
9621.91 |
4471.36 |
-259.91 |
-29.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.37 |
-1027.22 |
2104.65 |
1431.92 |
24.97 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
75.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
716.68 |
8738.52 |
6609.14 |
1198.54 |
-0.73 |
| 管理人报酬(万元) |
68.13 |
296.36 |
165.03 |
58.43 |
25.31 |
| 托管费(万元) |
11.35 |
49.39 |
27.51 |
9.74 |
4.22 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
11.81 |
14.87 |
7.81 |
| 费用合计(万元) |
202.59 |
1487.42 |
938.40 |
242.74 |
77.23 |
| 利润总额(万元) |
514.10 |
7251.10 |
5670.73 |
955.79 |
-77.95 |
| 净利润(万元) |
514.10 |
7251.10 |
5670.73 |
955.79 |
-77.95 |
