我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.84 |
1.57 |
8.74 |
2.72 |
2.74 |
| 本期利润(万元) |
-8.32 |
0.26 |
10.09 |
1.84 |
4.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
0.01 |
0.17 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.30 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
6.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.79 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
3.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70.70 |
40.95 |
43.45 |
61.09 |
70.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.18 |
1.19 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.32 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
6.97 |
| 累计净值增长率(%) |
12.64 |
0.00 |
18.97 |
0.00 |
9.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
444.92 |
541.79 |
1073.95 |
5819.80 |
1233.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
32.58 |
20510.51 |
29813.96 |
6272.64 |
95604.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
32.58 |
12598.81 |
12903.36 |
5252.04 |
2525.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7911.70 |
16910.60 |
1020.60 |
93078.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
14.06 |
23.83 |
56.33 |
67.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
2.01 |
3.40 |
8.05 |
9.64 |
| 资产总计(万元) |
532.78 |
23967.22 |
32063.02 |
24544.38 |
101669.74 |
| 负债合计(万元) |
46.83 |
106.72 |
321.89 |
4148.42 |
98.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
485.95 |
23860.50 |
31741.13 |
20395.96 |
101571.19 |
| 未分配利润(万元) |
53.16 |
4014.23 |
2932.99 |
615.87 |
1948.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.03 |
745.51 |
527.09 |
3586.45 |
1890.41 |
| 投资收益(万元) |
1147.87 |
3936.87 |
1563.31 |
164.42 |
202.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-819.29 |
789.07 |
975.35 |
-122.07 |
39.33 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
13.47 |
7.13 |
315.35 |
251.52 |
| 收入合计(万元) |
415.45 |
5484.93 |
3072.87 |
3944.15 |
2383.37 |
| 管理人报酬(万元) |
55.31 |
226.55 |
139.67 |
902.91 |
546.82 |
| 托管费(万元) |
7.90 |
32.36 |
19.95 |
128.99 |
78.12 |
| 其它费用(万元) |
21.87 |
40.35 |
22.10 |
35.36 |
15.70 |
| 费用合计(万元) |
226.17 |
618.28 |
337.29 |
1273.95 |
708.78 |
| 利润总额(万元) |
189.28 |
4866.65 |
2735.58 |
2670.21 |
1674.59 |
| 净利润(万元) |
189.28 |
4866.65 |
2735.58 |
2670.21 |
1674.59 |
