我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.55 |
-8.98 |
155.26 |
111.60 |
247.20 |
| 本期利润(万元) |
209.45 |
15.00 |
190.90 |
151.47 |
201.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
132.63 |
0.00 |
237.60 |
0.00 |
107.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5430.12 |
7268.91 |
10339.33 |
11495.89 |
13787.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
2.50 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2096.86 |
3194.82 |
6886.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2867.53 |
6610.62 |
6862.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
759.16 |
1002.02 |
880.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
2108.36 |
5608.60 |
5981.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.44 |
13.24 |
17.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
2.21 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
5498.38 |
10377.78 |
13850.82 |
| 负债合计(万元) |
68.26 |
38.45 |
62.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5430.12 |
10339.33 |
13787.88 |
| 未分配利润(万元) |
132.63 |
237.60 |
107.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
279.23 |
176.25 |
155.62 |
| 投资收益(万元) |
103.35 |
102.32 |
23.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.89 |
35.64 |
-46.02 |
| 其它收入(万元) |
25.54 |
15.47 |
199.60 |
| 收入合计(万元) |
442.01 |
329.68 |
332.66 |
| 管理人报酬(万元) |
145.22 |
89.46 |
94.74 |
| 托管费(万元) |
24.20 |
14.91 |
15.79 |
| 其它费用(万元) |
42.96 |
19.83 |
14.10 |
| 费用合计(万元) |
232.57 |
138.78 |
131.47 |
| 利润总额(万元) |
209.45 |
190.90 |
201.19 |
| 净利润(万元) |
209.45 |
190.90 |
201.19 |
