我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.42 |
215.08 |
1142.59 |
251.22 |
487.38 |
| 本期利润(万元) |
-212.93 |
-3.31 |
1687.22 |
188.97 |
1004.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.00 |
0.09 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.54 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
2.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
237.25 |
0.00 |
503.70 |
0.00 |
240.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4002.96 |
4434.80 |
5757.44 |
9126.79 |
16538.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.12 |
1.12 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.45 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
4.01 |
| 累计净值增长率(%) |
6.30 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
4.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.58 |
11.75 |
152.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
2963.79 |
3401.27 |
12352.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
1467.81 |
2200.02 |
4316.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
1495.97 |
1201.26 |
8035.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.17 |
6.14 |
20.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.28 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
4041.85 |
5796.11 |
17028.93 |
| 负债合计(万元) |
38.89 |
38.66 |
490.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
4002.96 |
5757.44 |
16538.39 |
| 未分配利润(万元) |
237.25 |
636.42 |
637.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.04 |
539.80 |
403.63 |
| 投资收益(万元) |
202.14 |
667.36 |
65.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-396.35 |
544.64 |
517.00 |
| 其它收入(万元) |
10.79 |
199.33 |
173.36 |
| 收入合计(万元) |
-157.38 |
1951.12 |
1159.57 |
| 管理人报酬(万元) |
27.92 |
174.83 |
114.74 |
| 托管费(万元) |
5.82 |
36.42 |
23.90 |
| 其它费用(万元) |
14.09 |
31.68 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
55.55 |
263.90 |
155.19 |
| 利润总额(万元) |
-212.93 |
1687.22 |
1004.38 |
| 净利润(万元) |
-212.93 |
1687.22 |
1004.38 |
