国投瑞银行业先锋混合(005900)_资产配置

国投瑞银行业先锋混合005900UBS INDUSTRY PIONEER TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1101.00	39.13%
债券	0.83	0.03%
银行存款和结算备付金	1707.40	60.69%
其他资产	4.22	0.15%

资产总值：2813.45万元报告期：2019-12-31

十大重仓股

2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	6.37	116.25	5.21%
亚世光电	002952	3.55	107.49	4.82%
生物股份	600201	5.59	104.64	4.69%
永辉超市	601933	12.14	91.54	4.10%
山鹰纸业	600567	19.46	73.36	3.29%
美的集团	000333	1.25	72.81	3.26%
深圳机场	000089	6.87	67.12	3.01%
韵达股份	002120	2.00	66.60	2.98%
九州通	600998	4.03	57.02	2.55%
中牧股份	600195	4.05	46.78	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	27.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.52%
批发和零售业	0.01	6.66%
采矿业	0.01	5.21%
金融业	0.00	2.01%

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	16.00	228.32	5.83%
中国平安	601318	2.56	222.82	5.69%
中国神华	601088	11.33	212.78	5.43%
生物股份	600201	11.11	209.68	5.35%
深高速	600548	18.29	190.19	4.85%
海大集团	002311	4.64	145.23	3.71%
工商银行	601398	26.19	144.83	3.70%
保利地产	600048	10.09	144.29	3.68%
招商银行	600036	3.99	138.65	3.54%
玲珑轮胎	601966	6.74	137.33	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	37.98%
金融业	0.05	12.92%
批发和零售业	0.02	5.83%
采矿业	0.02	5.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.85%
房地产业	0.01	3.68%
卫生和社会工作	0.00	1.11%
非必需消费品	0.00	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	13.49	274.93	5.17%
中国平安	601318	2.85	252.54	4.75%
九州通	600998	20.00	247.20	4.65%
玲珑轮胎	601966	13.27	225.56	4.24%
生物股份	600201	13.58	213.10	4.01%
深高速	600548	22.44	210.69	3.96%
中国铝业	601600	46.27	181.38	3.41%
洽洽食品	002557	6.73	169.93	3.20%
老凤祥	600612	3.62	161.81	3.04%
中炬高新	600872	3.77	161.47	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	45.28%
采矿业	0.04	7.14%
金融业	0.03	4.82%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.96%
房地产业	0.01	1.63%
能源	0.01	1.27%
非必需消费品	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.53	272.16	5.93%
九州通	600998	15.27	239.48	5.22%
平安银行	000001	17.04	218.46	4.76%
中国神华	601088	10.47	205.32	4.48%
玲珑轮胎	601966	10.36	184.28	4.02%
生物股份	600201	8.45	150.27	3.28%
海利得	002206	31.68	149.53	3.26%
工商银行	01398	30.00	147.97	3.23%
中国铝业	601600	35.25	147.70	3.22%
深高速	600548	13.29	140.19	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	36.53%
金融业	0.06	13.03%
批发和零售业	0.02	5.22%
采矿业	0.02	4.48%
金融	0.01	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.06%
非必需消费品	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30
2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
桃李转债	0.01	0.83	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.83	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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