财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
644.31 |
-240.58 |
-200.88 |
352.52 |
-56.00 |
| 本期利润(万元) |
1778.12 |
2.61 |
-107.47 |
881.52 |
1248.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1704.66 |
0.00 |
-2133.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9535.64 |
12994.27 |
13836.13 |
15909.64 |
19428.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.88 |
0.87 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16456.83 |
19513.15 |
3982.64 |
33302.64 |
31713.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
61757.48 |
68957.18 |
75213.86 |
69235.06 |
87498.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
61710.85 |
66885.93 |
73160.54 |
69087.85 |
87348.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
46.62 |
2071.25 |
2053.31 |
147.21 |
149.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.55 |
93.73 |
99.02 |
104.23 |
146.83 |
| 应付托管费(万元) |
13.26 |
15.62 |
16.50 |
17.37 |
24.47 |
| 资产总计(万元) |
81050.80 |
90763.86 |
99114.52 |
103396.35 |
119465.10 |
| 负债合计(万元) |
327.20 |
789.58 |
2152.10 |
571.68 |
313.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
80723.61 |
89974.28 |
96962.42 |
102824.68 |
119151.71 |
| 未分配利润(万元) |
-9227.58 |
-10739.72 |
-15050.10 |
-17706.83 |
-15829.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.11 |
110.11 |
57.40 |
133.40 |
35.46 |
| 投资收益(万元) |
-685.82 |
3454.45 |
1719.77 |
-3171.46 |
-1176.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1501.21 |
2595.31 |
514.33 |
-1990.27 |
-907.94 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
26.71 |
17.45 |
48.53 |
25.33 |
| 收入合计(万元) |
865.75 |
6186.57 |
2308.94 |
-4979.80 |
-2023.61 |
| 管理人报酬(万元) |
499.00 |
1161.90 |
601.84 |
1623.41 |
934.56 |
| 托管费(万元) |
83.17 |
193.65 |
100.31 |
270.57 |
155.76 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
22.00 |
13.12 |
26.23 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
621.85 |
1447.73 |
747.95 |
1992.41 |
1142.08 |
| 利润总额(万元) |
243.90 |
4738.84 |
1560.99 |
-6972.21 |
-3165.68 |
| 净利润(万元) |
243.90 |
4738.84 |
1560.99 |
-6972.21 |
-3165.68 |
