国投瑞银开放视角精选混合A(010425)_资产配置

国投瑞银开放视角精选混合A010425SDIC UBS OPEN PERSPECTIVE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56241.62	88.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7362.50	11.56%
其他资产	86.18	0.14%

资产总值：63690.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	204.60	5059.68	8.20%
宝丰能源	600989	215.66	4233.41	6.86%
河钢股份	000709	1693.28	3911.48	6.34%
中信博	688408	79.26	3337.66	5.41%
中国平安	601318	46.14	3155.98	5.11%
李宁	02331	179.35	3024.40	4.90%
赛轮轮胎	601058	186.38	3015.63	4.89%
国泰航空	00293	244.60	2746.13	4.45%
海尔智家	600690	103.82	2708.71	4.39%
三一重工	600031	125.38	2649.28	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	64.30%
非必需消费品	0.54	8.80%
金融业	0.54	8.80%
工业	0.27	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.90%
能源	0.04	0.61%
医疗保健	0.01	0.19%
通讯	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江山股份	600389	249.94	6523.45	9.38%
洛阳钼业	603993	357.56	5613.69	8.08%
亨通光电	600487	216.39	4970.41	7.15%
河钢股份	000709	1791.93	4551.51	6.55%
理想汽车-W	02015	36.58	3386.44	4.87%
华菱钢铁	000932	508.89	3302.70	4.75%
兴发集团	600141	109.36	3080.67	4.43%
宝武镁业	002182	194.57	3062.56	4.41%
赛轮轮胎	601058	197.11	2834.44	4.08%
海尔智家	600690	109.82	2781.79	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.34	62.39%
非必需消费品	0.61	8.83%
采矿业	0.56	8.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.40%
建筑业	0.24	3.38%
工业	0.22	3.22%
医疗保健	0.01	0.20%
通讯	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江山股份	600389	249.94	4648.89	9.09%
理想汽车-W	02015	45.89	4477.88	8.75%
中国平安	601318	56.76	3149.06	6.16%
洛阳钼业	603993	357.56	3010.66	5.89%
美团-W	03690	24.77	2830.40	5.53%
兔宝宝	002043	269.47	2640.83	5.16%
华菱钢铁	000932	579.13	2548.17	4.98%
阳光电源	300274	31.27	2119.01	4.14%
海尔智家	600690	80.18	1986.86	3.88%
中孚实业	600595	427.66	1873.15	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	46.82%
金融业	0.50	9.73%
非必需消费品	0.45	8.75%
采矿业	0.30	5.89%
通讯	0.28	5.53%
科技	0.18	3.49%
公用事业	0.17	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.32%
材料	0.13	2.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	45.89	4194.64	7.76%
敏实集团	00425	195.60	3736.46	6.92%
华菱钢铁	000932	739.17	3681.07	6.81%
华通线缆	605196	254.36	3459.30	6.40%
龙源电力	00916	574.80	3304.66	6.12%
海吉亚医疗	06078	259.48	3218.29	5.96%
江山股份	600389	186.71	2794.98	5.17%
兔宝宝	002043	256.61	2735.48	5.06%
德昌股份	605555	102.32	2476.04	4.58%
顺丰控股	002352	55.61	2397.92	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	52.85%
非必需消费品	0.79	14.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	6.77%
公用事业	0.33	6.12%
医疗保健	0.32	5.96%
农、林、牧、渔业	0.17	3.16%
工业	0.05	0.96%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
苏利转债	0.03	3.46	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.46	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。