财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -91.85 -1394.13 283.08 -1740.09 -301.11
本期利润(万元) -1579.53 -2173.04 -1234.02 6426.70 5427.21
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.06 -0.04 0.17 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.85 0.00 18.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3329.91 0.00 -1491.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 20969.64 30822.87 30299.23 32848.22 40032.11
期末基金份额净值(元) 0.84 0.90 0.93 0.97 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 -6.77 0.00 19.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.75 0.00 -3.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2077.80 2423.57 2499.12 2375.24 3535.71
交易性金融资产(万元) 41672.51 41884.00 43773.49 39513.44 57555.98
其中:股票投资(万元) 41218.47 41620.51 43773.49 39513.44 57555.98
其中:债券投资(万元) 454.04 263.49 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 43.60 46.33 45.90 43.23 75.41
应付托管费(万元) 7.27 7.72 7.65 7.21 12.57
资产总计(万元) 43840.08 44382.19 46370.16 41928.19 61366.14
负债合计(万元) 212.05 352.09 104.70 147.25 439.80
所有者权益合计(万元) 43628.03 44030.10 46265.46 41780.94 60926.35
未分配利润(万元) -4958.36 -1633.66 -3810.19 -10072.17 -3675.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.13 9.70 4.76 12.36 7.19
投资收益(万元) -1755.17 -1802.25 -826.02 -1928.10 -693.33
公允价值变动收益(万元) -964.01 10910.21 7405.96 -7676.65 -1724.19
其它收入(万元) 2.67 16.83 5.23 17.27 11.92
收入合计(万元) -2712.38 9134.49 6589.93 -9575.11 -2398.40
管理人报酬(万元) 262.11 556.13 276.92 763.12 461.15
托管费(万元) 43.68 92.69 46.15 127.19 76.86
其它费用(万元) 9.12 17.87 8.86 19.71 9.95
费用合计(万元) 339.37 712.56 354.64 964.50 580.14
利润总额(万元) -3051.75 8421.93 6235.29 -10539.61 -2978.54
净利润(万元) -3051.75 8421.93 6235.29 -10539.61 -2978.54