财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17141.59 |
-184.36 |
-58.52 |
-2492.50 |
1617.80 |
| 本期利润(万元) |
27701.22 |
8347.13 |
508.67 |
21613.43 |
11158.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.07 |
0.00 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35682.68 |
0.00 |
-38130.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103077.97 |
96275.06 |
91412.37 |
94445.24 |
131540.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.81 |
0.74 |
0.74 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
-25.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15275.94 |
22962.32 |
11211.58 |
9876.64 |
22259.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
100663.28 |
113797.78 |
148457.72 |
117667.92 |
193992.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
100663.28 |
113797.78 |
143908.20 |
117667.92 |
193992.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4549.52 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.54 |
138.19 |
158.36 |
129.54 |
272.49 |
| 应付托管费(万元) |
18.26 |
23.03 |
26.39 |
21.59 |
45.42 |
| 资产总计(万元) |
120480.43 |
136810.85 |
160456.95 |
127580.87 |
217452.08 |
| 负债合计(万元) |
2834.68 |
2921.16 |
291.63 |
4084.01 |
2356.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
117645.75 |
133889.68 |
160165.32 |
123496.85 |
215095.73 |
| 未分配利润(万元) |
-28066.47 |
-47684.27 |
-70383.40 |
-80176.00 |
-83051.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.59 |
69.82 |
33.60 |
124.11 |
71.99 |
| 投资收益(万元) |
459.54 |
-1345.66 |
-5116.56 |
-20490.08 |
-9082.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10359.71 |
35385.76 |
24108.19 |
-14234.14 |
3531.28 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
77.11 |
20.45 |
24.39 |
19.07 |
| 收入合计(万元) |
10846.15 |
34187.03 |
19045.68 |
-34575.72 |
-5460.30 |
| 管理人报酬(万元) |
726.66 |
1805.18 |
833.42 |
2324.57 |
1195.49 |
| 托管费(万元) |
121.11 |
300.86 |
138.90 |
387.43 |
199.25 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
27.66 |
13.56 |
26.42 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
920.49 |
2297.80 |
1056.14 |
2964.80 |
1482.25 |
| 利润总额(万元) |
9925.66 |
31889.23 |
17989.53 |
-37540.52 |
-6942.55 |
| 净利润(万元) |
9925.66 |
31889.23 |
17989.53 |
-37540.52 |
-6942.55 |
