我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4032.43 |
-11537.15 |
-2918.96 |
-5285.46 |
-1324.37 |
| 本期利润(万元) |
-65.51 |
-11205.23 |
-2310.85 |
-5498.96 |
6023.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.16 |
-0.03 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.54 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19216.16 |
0.00 |
-14113.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44478.08 |
45607.63 |
51510.73 |
54175.51 |
74360.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.71 |
0.76 |
0.79 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.29 |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.18 |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5633.95 |
6097.75 |
3790.24 |
4276.25 |
7003.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
49577.43 |
67886.76 |
58898.01 |
60900.46 |
65117.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
49527.19 |
67886.76 |
58898.01 |
60865.86 |
65117.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.24 |
0.00 |
0.00 |
34.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.05 |
101.16 |
77.19 |
73.42 |
103.96 |
| 应付托管费(万元) |
9.51 |
16.86 |
12.86 |
12.24 |
17.33 |
| 资产总计(万元) |
55620.06 |
74234.06 |
63537.36 |
66200.89 |
72704.53 |
| 负债合计(万元) |
528.11 |
1401.31 |
299.76 |
679.37 |
431.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
55091.96 |
72832.75 |
63237.60 |
65521.52 |
72273.38 |
| 未分配利润(万元) |
-22822.39 |
-19145.47 |
-10650.97 |
-1369.39 |
1109.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.21 |
18.90 |
23.07 |
11.48 |
316.44 |
| 投资收益(万元) |
-14958.33 |
-7495.37 |
-8853.05 |
-4802.15 |
1872.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3402.00 |
-4090.79 |
-1384.59 |
2257.84 |
928.21 |
| 其它收入(万元) |
67.75 |
62.10 |
22.46 |
9.29 |
83.58 |
| 收入合计(万元) |
-18259.36 |
-11505.16 |
-10192.11 |
-2523.54 |
3201.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1142.08 |
742.19 |
878.07 |
443.99 |
504.27 |
| 托管费(万元) |
190.35 |
123.70 |
146.34 |
74.00 |
84.04 |
| 其它费用(万元) |
19.74 |
9.94 |
20.15 |
10.22 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
1451.65 |
947.04 |
1057.59 |
534.51 |
814.39 |
| 利润总额(万元) |
-19711.01 |
-12452.20 |
-11249.70 |
-3058.06 |
2386.62 |
| 净利润(万元) |
-19711.01 |
-12452.20 |
-11249.70 |
-3058.06 |
2386.62 |
