财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3022.86 |
-51.60 |
-63.58 |
-1433.15 |
-609.56 |
| 本期利润(万元) |
588.08 |
1076.29 |
220.26 |
-594.57 |
440.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
-0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14790.35 |
0.00 |
-3069.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24547.21 |
26555.05 |
3552.33 |
4657.51 |
4430.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.80 |
0.73 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
-32.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15525.40 |
6202.22 |
3604.65 |
5633.95 |
6097.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
55394.02 |
38952.73 |
40004.49 |
49577.43 |
67886.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
55092.73 |
38850.57 |
39852.41 |
49527.19 |
67886.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.29 |
102.16 |
152.08 |
50.24 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.23 |
45.79 |
46.11 |
57.05 |
101.16 |
| 应付托管费(万元) |
10.87 |
7.63 |
7.69 |
9.51 |
16.86 |
| 资产总计(万元) |
77843.55 |
45325.97 |
43890.29 |
55620.06 |
74234.06 |
| 负债合计(万元) |
2836.04 |
402.68 |
166.36 |
528.11 |
1401.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
75007.52 |
44923.28 |
43723.93 |
55091.96 |
72832.75 |
| 未分配利润(万元) |
-17433.43 |
-20915.78 |
-26408.66 |
-22822.39 |
-19145.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.53 |
35.58 |
17.62 |
33.21 |
18.90 |
| 投资收益(万元) |
207.55 |
-9330.30 |
-5074.01 |
-14958.33 |
-7495.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9063.25 |
7616.86 |
-608.62 |
-3402.00 |
-4090.79 |
| 其它收入(万元) |
10.57 |
5.82 |
0.97 |
67.75 |
62.10 |
| 收入合计(万元) |
9298.90 |
-1672.03 |
-5664.04 |
-18259.36 |
-11505.16 |
| 管理人报酬(万元) |
304.95 |
559.59 |
303.88 |
1142.08 |
742.19 |
| 托管费(万元) |
50.83 |
93.26 |
50.65 |
190.35 |
123.70 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.03 |
9.69 |
19.74 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
379.55 |
695.20 |
379.87 |
1451.65 |
947.04 |
| 利润总额(万元) |
8919.35 |
-2367.23 |
-6043.91 |
-19711.01 |
-12452.20 |
| 净利润(万元) |
8919.35 |
-2367.23 |
-6043.91 |
-19711.01 |
-12452.20 |
