我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-816.88 |
-4771.87 |
-919.71 |
-3075.95 |
-853.46 |
本期利润(万元) |
-77.23 |
-8505.78 |
-697.14 |
-6953.24 |
968.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.29 |
-0.03 |
-0.17 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.05 |
0.00 |
-18.95 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4118.16 |
0.00 |
-5031.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7949.22 |
9484.33 |
13495.74 |
18657.25 |
52363.25 |
期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.70 |
0.75 |
0.79 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.83 |
0.00 |
-21.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
5633.95 |
6097.75 |
3790.24 |
4276.25 |
7003.45 |
交易性金融资产(万元) |
49577.43 |
67886.76 |
58898.01 |
60900.46 |
65117.56 |
其中:股票投资(万元) |
49527.19 |
67886.76 |
58898.01 |
60865.86 |
65117.56 |
其中:债券投资(万元) |
50.24 |
0.00 |
0.00 |
34.60 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
57.05 |
101.16 |
77.19 |
73.42 |
103.96 |
应付托管费(万元) |
9.51 |
16.86 |
12.86 |
12.24 |
17.33 |
资产总计(万元) |
55620.06 |
74234.06 |
63537.36 |
66200.89 |
72704.53 |
负债合计(万元) |
528.11 |
1401.31 |
299.76 |
679.37 |
431.15 |
所有者权益合计(万元) |
55091.96 |
72832.75 |
63237.60 |
65521.52 |
72273.38 |
未分配利润(万元) |
-22822.39 |
-19145.47 |
-10650.97 |
-1369.39 |
1109.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
33.21 |
18.90 |
23.07 |
11.48 |
316.44 |
投资收益(万元) |
-14958.33 |
-7495.37 |
-8853.05 |
-4802.15 |
1872.79 |
公允价值变动收益(万元) |
-3402.00 |
-4090.79 |
-1384.59 |
2257.84 |
928.21 |
其它收入(万元) |
67.75 |
62.10 |
22.46 |
9.29 |
83.58 |
收入合计(万元) |
-18259.36 |
-11505.16 |
-10192.11 |
-2523.54 |
3201.01 |
管理人报酬(万元) |
1142.08 |
742.19 |
878.07 |
443.99 |
504.27 |
托管费(万元) |
190.35 |
123.70 |
146.34 |
74.00 |
84.04 |
其它费用(万元) |
19.74 |
9.94 |
20.15 |
10.22 |
11.86 |
费用合计(万元) |
1451.65 |
947.04 |
1057.59 |
534.51 |
814.39 |
利润总额(万元) |
-19711.01 |
-12452.20 |
-11249.70 |
-3058.06 |
2386.62 |
净利润(万元) |
-19711.01 |
-12452.20 |
-11249.70 |
-3058.06 |
2386.62 |