我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-418.45 |
-1058.05 |
-502.84 |
-1142.71 |
244.61 |
| 本期利润(万元) |
-678.01 |
-1205.51 |
-558.67 |
-1699.58 |
-1091.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1890.11 |
0.00 |
-1011.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5347.90 |
6492.95 |
7695.75 |
10048.23 |
10912.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.97 |
1.06 |
1.14 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14636.66 |
12591.92 |
5444.37 |
12519.29 |
9551.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
38892.76 |
72586.83 |
106085.46 |
183897.02 |
149497.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
38892.76 |
72586.83 |
106085.46 |
183897.02 |
149497.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.08 |
41.61 |
60.80 |
103.10 |
73.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.12 |
12.48 |
17.01 |
30.93 |
22.08 |
| 资产总计(万元) |
53706.24 |
89881.14 |
113614.43 |
197192.31 |
159834.97 |
| 负债合计(万元) |
972.10 |
9825.66 |
1364.45 |
1436.09 |
1757.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
52734.14 |
80055.49 |
112249.98 |
195756.22 |
158077.18 |
| 未分配利润(万元) |
-14451.99 |
-7124.98 |
-7032.24 |
-3723.32 |
-1234.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.66 |
45.37 |
17.59 |
70.66 |
32.39 |
| 投资收益(万元) |
-8158.94 |
-6086.15 |
-7522.54 |
22070.07 |
12339.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1284.74 |
-3879.99 |
154.54 |
4711.75 |
14629.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-9418.02 |
-9920.78 |
-7350.41 |
26852.78 |
27001.01 |
| 管理人报酬(万元) |
194.54 |
1543.31 |
376.79 |
938.58 |
353.12 |
| 托管费(万元) |
56.82 |
195.36 |
113.04 |
281.57 |
105.94 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
21.74 |
11.01 |
19.80 |
7.68 |
| 费用合计(万元) |
286.10 |
1846.67 |
551.94 |
3113.10 |
1112.55 |
| 利润总额(万元) |
-9704.12 |
-11767.45 |
-7902.35 |
23739.68 |
25888.45 |
| 净利润(万元) |
-9704.12 |
-11767.45 |
-7902.35 |
23739.68 |
25888.45 |
