资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58000.73 90.80%
债券 3766.69 5.90%
银行存款和结算备付金 1797.37 2.81%
其他资产 312.11 0.49%
资产总值:63876.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 72.00 5957.28 9.50%
英科医疗 300677 100.00 5868.00 9.36%
宁德时代 300750 14.00 5623.80 8.97%
奥泰生物 688606 68.00 4269.04 6.81%
冠盛股份 605088 125.00 4250.00 6.78%
思源电气 002028 15.00 3030.00 4.83%
水晶光电 002273 105.00 2314.20 3.69%
索通发展 603612 90.00 2287.50 3.65%
新凤鸣 603225 115.73 1937.38 3.09%
马钢股份 600808 450.00 1687.50 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 88.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.26%
原材料 0.08 1.31%
采矿业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 132.72 8095.77 8.95%
宁德时代 300750 16.00 5876.16 6.50%
索通发展 603612 235.00 5442.70 6.02%
英科医疗 300677 132.00 5134.80 5.68%
冠盛股份 605088 140.00 4984.00 5.51%
奥泰生物 688606 70.21 4485.51 4.96%
星帅尔 002860 300.00 4230.00 4.68%
吉贝尔 688566 141.23 4215.57 4.66%
振江股份 603507 157.00 4130.67 4.57%
美好医疗 301363 162.00 3896.10 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.21 79.67%
采矿业 0.21 2.28%
原材料 0.18 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.86%
工业 0.01 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 32.50 3293.14 5.25%
25国债19 4.70 473.55 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3766.69 6.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%