资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 433842.12 90.75%
债券 11649.37 2.44%
银行存款和结算备付金 21522.32 4.50%
其他资产 11026.84 2.31%
资产总值:478040.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 284.91 40277.06 8.48%
协创数据 300857 219.76 39993.39 8.42%
新泉股份 603179 447.09 37126.09 7.81%
巨人网络 002558 728.18 32899.17 6.92%
长盈精密 300115 672.62 28034.80 5.90%
广东宏大 002683 618.66 27282.76 5.74%
德明利 001309 118.73 24302.84 5.12%
寒武纪 688256 17.02 22549.38 4.75%
华丰科技 688629 218.77 21527.02 4.53%
美湖股份 603319 478.11 21285.28 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.89 65.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.54 13.76%
采矿业 2.73 5.74%
租赁和商务服务业 1.95 4.10%
批发和零售业 1.11 2.34%
建筑业 0.17 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 695.24 27871.98 6.22%
同力股份 834599 1086.18 23244.29 5.19%
广东宏大 002683 683.01 23181.25 5.17%
昂利康 002940 616.06 22861.89 5.10%
杰普特 688025 313.57 22420.15 5.00%
潍柴重机 000880 583.90 22082.98 4.93%
有方科技 688159 308.14 22084.58 4.93%
协创数据 300857 251.80 21669.56 4.84%
一心堂 002727 1231.72 20126.23 4.49%
智明达 688636 517.63 17490.72 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.13 67.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.57 7.96%
批发和零售业 2.86 6.38%
采矿业 2.32 5.17%
科学研究和技术服务业 0.69 1.53%
文化、体育和娱乐业 0.28 0.62%
租赁和商务服务业 0.26 0.59%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 115.60 11649.37 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11649.37 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%