我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.77 |
-105.86 |
-39.96 |
-466.33 |
-83.20 |
| 本期利润(万元) |
-144.14 |
-174.32 |
2.90 |
-579.65 |
-374.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1234.09 |
0.00 |
-1108.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5691.30 |
5099.65 |
5427.64 |
5505.20 |
4862.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.81 |
0.83 |
0.83 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
-11.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
516.24 |
1330.70 |
966.44 |
841.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
4581.89 |
4414.52 |
4095.45 |
2347.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
4581.89 |
4414.52 |
4095.45 |
2347.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.90 |
5.60 |
5.00 |
4.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.93 |
0.83 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
5111.13 |
6348.55 |
5543.89 |
4693.11 |
| 负债合计(万元) |
11.48 |
843.35 |
471.49 |
15.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5099.65 |
5505.20 |
5072.41 |
4677.39 |
| 未分配利润(万元) |
-1234.09 |
-1108.06 |
-1006.17 |
-307.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
17.48 |
11.24 |
9.77 |
| 投资收益(万元) |
-69.15 |
-406.65 |
-353.78 |
5.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.46 |
-113.33 |
-209.46 |
-217.40 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
1.97 |
1.72 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
-132.60 |
-500.53 |
-550.29 |
-199.26 |
| 管理人报酬(万元) |
31.90 |
59.83 |
29.01 |
23.29 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
9.97 |
4.84 |
3.89 |
| 其它费用(万元) |
4.43 |
9.29 |
4.53 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
41.72 |
79.12 |
38.41 |
46.59 |
| 利润总额(万元) |
-174.32 |
-579.65 |
-588.70 |
-245.86 |
| 净利润(万元) |
-174.32 |
-579.65 |
-588.70 |
-245.86 |
