财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 817.93 329.80 386.61 287.30 -507.67
本期利润(万元) 637.69 680.80 466.89 807.91 647.77
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.05 0.03 0.04 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.97 0.00 4.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 77.31 0.00 -263.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 9523.38 11961.87 13362.42 15576.70 17146.84
期末基金份额净值(元) 1.10 1.04 1.02 1.00 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 4.74 0.00 5.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.24 0.00 -0.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 61.71 68.23 89.03 313.88 113.40
交易性金融资产(万元) 23520.78 27924.38 36536.23 35027.57 47434.37
其中:股票投资(万元) 5569.43 5522.31 8886.38 9050.83 13454.47
其中:债券投资(万元) 17951.35 22402.07 27649.85 25976.74 32526.44
应付管理人报酬(万元) 13.82 19.11 19.96 23.16 28.50
应付托管费(万元) 3.45 4.78 4.99 5.79 7.12
资产总计(万元) 24971.62 28653.95 37552.34 37615.83 48472.60
负债合计(万元) 4573.98 1431.81 7403.78 3740.82 6406.43
所有者权益合计(万元) 20397.64 27222.14 30148.55 33875.01 42066.17
未分配利润(万元) 708.22 -283.13 -2084.10 -2042.29 200.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.69 10.74 4.21 22.60 14.74
投资收益(万元) 734.37 921.99 -1212.25 -903.27 930.16
公允价值变动收益(万元) 615.44 882.49 1130.08 798.97 1055.48
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1352.50 1815.22 -77.96 -81.69 2000.39
管理人报酬(万元) 94.35 241.48 125.33 370.52 219.54
托管费(万元) 23.59 60.37 31.33 92.63 54.89
其它费用(万元) 9.47 19.29 9.61 20.99 10.48
费用合计(万元) 185.85 456.61 228.12 728.12 446.03
利润总额(万元) 1166.65 1358.61 -306.08 -809.81 1554.36
净利润(万元) 1166.65 1358.61 -306.08 -809.81 1554.36