财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
817.93 |
329.80 |
386.61 |
287.30 |
-507.67 |
| 本期利润(万元) |
637.69 |
680.80 |
466.89 |
807.91 |
647.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77.31 |
0.00 |
-263.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9523.38 |
11961.87 |
13362.42 |
15576.70 |
17146.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.71 |
68.23 |
89.03 |
313.88 |
113.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
23520.78 |
27924.38 |
36536.23 |
35027.57 |
47434.37 |
| 其中:股票投资(万元) |
5569.43 |
5522.31 |
8886.38 |
9050.83 |
13454.47 |
| 其中:债券投资(万元) |
17951.35 |
22402.07 |
27649.85 |
25976.74 |
32526.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.82 |
19.11 |
19.96 |
23.16 |
28.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.45 |
4.78 |
4.99 |
5.79 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
24971.62 |
28653.95 |
37552.34 |
37615.83 |
48472.60 |
| 负债合计(万元) |
4573.98 |
1431.81 |
7403.78 |
3740.82 |
6406.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
20397.64 |
27222.14 |
30148.55 |
33875.01 |
42066.17 |
| 未分配利润(万元) |
708.22 |
-283.13 |
-2084.10 |
-2042.29 |
200.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
10.74 |
4.21 |
22.60 |
14.74 |
| 投资收益(万元) |
734.37 |
921.99 |
-1212.25 |
-903.27 |
930.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
615.44 |
882.49 |
1130.08 |
798.97 |
1055.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1352.50 |
1815.22 |
-77.96 |
-81.69 |
2000.39 |
| 管理人报酬(万元) |
94.35 |
241.48 |
125.33 |
370.52 |
219.54 |
| 托管费(万元) |
23.59 |
60.37 |
31.33 |
92.63 |
54.89 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
19.29 |
9.61 |
20.99 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
185.85 |
456.61 |
228.12 |
728.12 |
446.03 |
| 利润总额(万元) |
1166.65 |
1358.61 |
-306.08 |
-809.81 |
1554.36 |
| 净利润(万元) |
1166.65 |
1358.61 |
-306.08 |
-809.81 |
1554.36 |