资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3759.27 25.41%
债券 10597.52 71.63%
银行存款和结算备付金 378.20 2.56%
其他资产 58.80 0.40%
资产总值:14793.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 4.57 225.00 1.88%
航天电器 002025 3.05 191.75 1.61%
星宇股份 601799 1.52 185.46 1.55%
鼎龙股份 300054 3.60 177.48 1.49%
万华化学 600309 2.02 160.49 1.34%
宁德时代 300750 0.35 140.59 1.18%
恒力石化 600346 6.11 132.28 1.11%
福莱特 601865 8.60 122.03 1.02%
天智航 688277 4.45 101.48 0.85%
鸿路钢构 002541 4.23 86.84 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 26.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.77%
原材料 0.01 0.97%
能源 0.01 0.81%
通讯业务 0.01 0.59%
非日常生活消费品 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.30%
信息技术 0.00 0.09%
工业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拉卡拉 300773 8.55 243.50 1.69%
移远通信 603236 2.23 212.76 1.47%
迈为股份 300751 0.92 189.59 1.31%
鼎龙股份 300054 4.55 170.93 1.18%
中科星图 688568 2.79 164.39 1.14%
上海瀚讯 300762 3.63 151.30 1.05%
长川科技 300604 1.43 144.87 1.00%
星环科技 688031 1.23 133.30 0.92%
寒武纪 688256 0.10 131.62 0.91%
航天智造 300446 5.09 128.98 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 26.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.14%
采矿业 0.01 1.03%
金融 0.01 0.99%
金融业 0.01 0.90%
原材料 0.01 0.84%
房地产 0.01 0.51%
公用事业 0.01 0.41%
非日常生活消费品 0.01 0.36%
日常消费品 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 10.00 1058.03 8.86%
22川投02 10.00 1041.58 8.72%
17粤海01 10.00 1040.30 8.71%
24兴业03 10.00 1026.46 8.60%
24运通01 10.00 1022.99 8.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7063.89 59.16%
金融债券 2070.08 17.34%
可转债 1392.62 11.66%
国家债券 70.93 0.59%
央行票据 0.00 0.00%