资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 621085.18 89.94%
债券 2048.14 0.30%
银行存款和结算备付金 40544.82 5.87%
其他资产 26851.94 3.89%
资产总值:690530.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 230.31 37217.51 5.44%
广东宏大 002683 789.51 34817.39 5.09%
新易盛 300502 87.51 32008.53 4.68%
中际旭创 300308 75.28 30389.03 4.45%
德明利 001309 115.84 23711.29 3.47%
国睿科技 600562 681.08 23442.71 3.43%
赛力斯 601127 120.97 20754.82 3.04%
晶品特装 688084 230.45 20432.11 2.99%
领益智造 002600 1248.77 20367.44 2.98%
极兔速递-W 01519 2242.62 20024.23 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.17 60.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.89 8.61%
非日常生活消费品 3.72 5.44%
采矿业 3.48 5.09%
信息技术 2.23 3.26%
工业 2.00 2.93%
租赁和商务服务业 2.01 2.93%
日常消费品 0.81 1.18%
批发和零售业 0.79 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 500.12 29316.78 5.10%
内蒙一机 600967 1442.42 27910.89 4.85%
中芯国际 00981 678.30 27650.33 4.81%
火炬电子 603678 683.02 25975.12 4.52%
广东宏大 002683 723.44 24553.55 4.27%
美图公司 01357 2598.25 21396.35 3.72%
中航成飞 302132 240.53 21152.54 3.68%
阿里巴巴-W 09988 205.13 20540.10 3.57%
江淮汽车 600418 471.74 18911.86 3.29%
小商品城 600415 802.81 16602.16 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.82 53.58%
信息技术 5.35 9.30%
采矿业 2.46 4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31 4.02%
非日常生活消费品 2.18 3.79%
通讯业务 2.14 3.72%
建筑业 1.91 3.32%
租赁和商务服务业 1.66 2.89%
原材料 1.42 2.47%
医疗保健 1.38 2.39%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.00 1403.19 0.21%
25国债01 6.40 644.95 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2048.14 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%