资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63423.11 87.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8658.15 12.01%
其他资产 26.67 0.04%
资产总值:72107.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.18 5556.71 7.88%
阿里巴巴-W 09988 33.12 5352.11 7.59%
吉利汽车 00175 225.90 4032.03 5.72%
隆鑫通用 603766 309.76 3723.38 5.28%
巨星科技 002444 87.65 2696.99 3.82%
泡泡玛特 09992 10.18 2479.68 3.52%
春风动力 603129 9.02 2419.61 3.43%
徐工机械 000425 201.75 2320.12 3.29%
杰瑞股份 002353 40.88 2277.02 3.23%
中芯国际 00981 30.85 2240.56 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 44.52%
非必需消费品 1.19 16.82%
通讯 0.71 10.04%
科技 0.43 6.05%
工业 0.19 2.65%
能源 0.18 2.49%
金融 0.17 2.44%
医疗保健 0.12 1.68%
农、林、牧、渔业 0.12 1.66%
金融业 0.08 1.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 266.10 3873.01 6.61%
阿里巴巴-W 09988 36.98 3702.89 6.32%
腾讯控股 00700 8.00 3669.69 6.27%
中芯国际 00981 64.06 2611.24 4.46%
小鹏汽车-W 09868 35.70 2298.50 3.93%
思特威 688213 21.97 2245.77 3.84%
寒武纪 688256 3.39 2036.86 3.48%
中际旭创 300308 13.81 2014.33 3.44%
工业富联 601138 70.95 1516.85 2.59%
快手-W 01024 26.12 1507.81 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 28.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 17.46%
非必需消费品 1.02 17.38%
通讯 0.52 8.84%
科技 0.44 7.56%
金融业 0.21 3.53%
文化、体育和娱乐业 0.21 3.51%
必需消费品 0.06 1.02%
医疗保健 0.04 0.69%
金融 0.03 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债18 30.00 2999.35 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2999.35 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%