国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)_资产配置

国投瑞银产业转型一年持有期混合C015286SDIC UBS INDUSTRIAL TRANSFORMATION ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44477.35	74.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15576.15	25.92%
其他资产	32.69	0.05%

资产总值：60086.18万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.08	3452.20	6.02%
隆鑫通用	603766	215.34	2907.16	5.07%
宁德时代	300750	7.18	2884.21	5.03%
德业股份	605117	21.35	2806.54	4.89%
阳光电源	300274	17.99	2712.17	4.73%
泡泡玛特	09992	17.13	2171.92	3.78%
龙源电力	00916	313.30	1972.36	3.44%
星宇股份	601799	14.76	1800.87	3.14%
极兔速递-W	01519	198.94	1775.86	3.09%
吉利汽车	00175	87.46	1615.50	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	47.46%
非必需消费品	0.48	8.35%
通讯	0.35	6.02%
工业	0.27	4.77%
公用事业	0.20	3.44%
房地产	0.10	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.59%
金融业	0.09	1.48%
科技	0.06	1.10%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.26	5009.93	7.89%
宁德时代	300750	10.11	3713.00	5.85%
隆鑫通用	603766	222.88	3590.68	5.65%
吉利汽车	00175	183.90	2973.23	4.68%
徐工机械	000425	244.68	2833.39	4.46%
泡泡玛特	09992	15.98	2709.16	4.27%
春风动力	603129	9.33	2600.08	4.09%
协鑫科技	03800	2674.00	2560.12	4.03%
金风科技	02208	199.42	2415.41	3.80%
中芯国际	00981	36.19	2335.78	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	41.26%
非必需消费品	0.80	12.59%
通讯	0.63	9.95%
能源	0.50	7.83%
科技	0.40	6.33%
金融业	0.38	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.20%
工业	0.14	2.13%
材料	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.18	5556.71	7.88%
阿里巴巴-W	09988	33.12	5352.11	7.59%
吉利汽车	00175	225.90	4032.03	5.72%
隆鑫通用	603766	309.76	3723.38	5.28%
巨星科技	002444	87.65	2696.99	3.82%
泡泡玛特	09992	10.18	2479.68	3.52%
春风动力	603129	9.02	2419.61	3.43%
徐工机械	000425	201.75	2320.12	3.29%
杰瑞股份	002353	40.88	2277.02	3.23%
中芯国际	00981	30.85	2240.56	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	44.52%
非必需消费品	1.19	16.82%
通讯	0.71	10.04%
科技	0.43	6.05%
工业	0.19	2.65%
能源	0.18	2.49%
金融	0.17	2.44%
医疗保健	0.12	1.68%
农、林、牧、渔业	0.12	1.66%
金融业	0.08	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	266.10	3873.01	6.61%
阿里巴巴-W	09988	36.98	3702.89	6.32%
腾讯控股	00700	8.00	3669.69	6.27%
中芯国际	00981	64.06	2611.24	4.46%
小鹏集团-W	09868	35.70	2298.50	3.93%
思特威	688213	21.97	2245.77	3.84%
寒武纪	688256	3.39	2036.86	3.48%
中际旭创	300308	13.81	2014.33	3.44%
工业富联	601138	70.95	1516.85	2.59%
快手-W	01024	26.12	1507.81	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	28.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	17.46%
非必需消费品	1.02	17.38%
通讯	0.52	8.84%
科技	0.44	7.56%
金融业	0.21	3.53%
文化、体育和娱乐业	0.21	3.51%
必需消费品	0.06	1.02%
医疗保健	0.04	0.69%
金融	0.03	0.52%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债18	30.00	2999.35	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2999.35	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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