财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29417.72 |
26092.51 |
20593.39 |
18831.87 |
-2784.76 |
| 本期利润(万元) |
45939.22 |
35142.22 |
14984.94 |
24509.17 |
15024.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.41 |
0.17 |
0.26 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41777.04 |
0.00 |
20058.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226558.43 |
194570.23 |
187720.55 |
186938.46 |
196260.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.03 |
2.43 |
2.19 |
2.03 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.08 |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
143.40 |
0.00 |
102.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19094.00 |
12492.90 |
14915.30 |
15455.24 |
14137.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
181034.13 |
176218.38 |
159980.93 |
154428.91 |
164227.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
171186.55 |
166689.69 |
150106.09 |
145888.26 |
154300.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
9847.58 |
9528.69 |
9874.84 |
8540.66 |
9927.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.84 |
239.01 |
230.68 |
214.85 |
235.79 |
| 应付托管费(万元) |
31.14 |
43.02 |
41.52 |
38.67 |
42.44 |
| 资产总计(万元) |
203871.36 |
196103.09 |
185120.19 |
177551.02 |
199332.75 |
| 负债合计(万元) |
9301.13 |
9164.62 |
4065.43 |
9284.39 |
10797.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
194570.23 |
186938.46 |
181054.76 |
168266.64 |
188535.53 |
| 未分配利润(万元) |
114632.13 |
94717.48 |
86086.88 |
73184.64 |
89151.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.09 |
211.86 |
108.15 |
251.54 |
109.81 |
| 投资收益(万元) |
27496.11 |
22077.98 |
11557.27 |
-3114.26 |
14328.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9049.70 |
5677.31 |
2974.28 |
-11937.20 |
-18344.65 |
| 其它收入(万元) |
29.82 |
21.01 |
8.06 |
58.86 |
48.83 |
| 收入合计(万元) |
36606.01 |
27720.03 |
14530.83 |
-14895.50 |
-3724.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1217.31 |
2683.70 |
1304.57 |
2927.17 |
1542.16 |
| 托管费(万元) |
209.22 |
483.07 |
234.82 |
526.89 |
277.59 |
| 其它费用(万元) |
37.26 |
44.09 |
22.28 |
53.68 |
25.41 |
| 费用合计(万元) |
1463.79 |
3210.85 |
1561.67 |
3507.74 |
1845.16 |
| 利润总额(万元) |
35142.22 |
24509.17 |
12969.16 |
-18403.24 |
-5570.11 |
| 净利润(万元) |
35142.22 |
24509.17 |
12969.16 |
-18403.24 |
-5570.11 |
