国富金融地产混合A(001392)_资产配置

国富金融地产混合A001392FRANKLIN FLEXIBLE ALLOCATION OF FINANCIAL AND REAL ESTATE OF THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	734.23	87.50%
债券	50.56	6.03%
银行存款和结算备付金	53.40	6.36%
其他资产	0.93	0.11%

资产总值：839.12万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渣打集团	02888	0.29	50.31	6.08%
杭州银行	600926	3.24	49.51	5.98%
南京银行	601009	4.33	49.49	5.98%
中国人寿	02628	1.90	46.99	5.68%
中国太保	601601	1.05	44.01	5.32%
中国平安	601318	0.63	43.09	5.21%
新致软件	688590	2.12	39.54	4.78%
国泰海通	601211	1.90	39.05	4.72%
招商银行	600036	0.84	35.36	4.27%
交通银行	601328	4.49	32.55	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	45.84%
金融	0.02	18.87%
制造业	0.01	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.25%
基础材料	0.00	3.63%
消费者非必需品	0.00	2.80%
房地产	0.00	1.78%
建筑业	0.00	1.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新致软件	688590	2.12	49.09	5.59%
招商银行	600036	1.17	47.28	5.38%
杭州银行	600926	2.84	43.37	4.93%
渣打集团	02888	0.29	40.32	4.59%
东方财富	300059	1.48	40.14	4.57%
中国人寿	02628	1.90	38.34	4.36%
中金公司	03908	1.92	37.51	4.27%
同花顺	300033	0.09	33.46	3.81%
国泰海通	02611	2.18	31.96	3.64%
广发证券	01776	1.46	27.06	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	45.82%
金融	0.02	24.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.59%
消费者非必需品	0.00	3.31%
制造业	0.00	3.10%
基础材料	0.00	2.19%
房地产	0.00	1.89%
房地产业	0.00	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.86	85.47	7.30%
江苏银行	600919	5.67	67.70	5.78%
建设银行	00939	9.20	66.45	5.68%
浦发银行	600000	4.36	60.52	5.17%
工商银行	01398	8.70	49.35	4.22%
交通银行	03328	6.60	43.94	3.75%
新致软件	688590	2.12	43.52	3.72%
兴业银行	601166	1.78	41.55	3.55%
农业银行	01288	7.60	38.81	3.32%
民生银行	01988	8.80	35.71	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	35.36%
金融	0.04	34.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.72%
制造业	0.00	2.96%
建筑业	0.00	2.27%
基础材料	0.00	1.39%
采矿业	0.00	1.20%
房地产业	0.00	1.07%
消费者非必需品	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.99	86.15	7.41%
汇丰控股	00005	0.68	55.32	4.76%
TMH	00005	0.68	55.32	4.76%
中国平安	02318	1.25	53.41	4.59%
浦发银行	600000	4.87	50.79	4.37%
齐鲁银行	601665	8.02	48.60	4.18%
建设银行	00939	7.20	45.71	3.93%
工商银行	01398	8.70	44.48	3.83%
交通银行	03328	6.60	42.39	3.65%
农业银行	01288	7.60	32.82	2.82%
农业银行	601288	5.97	30.92	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	40.56%
金融	0.04	35.57%
制造业	0.01	4.66%
房地产	0.01	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.51%
采矿业	0.00	1.12%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.50	50.56	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.56	6.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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