资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2082.51 9.95%
债券 15813.26 75.55%
银行存款和结算备付金 856.35 4.09%
其他资产 2177.46 10.40%
资产总值:20929.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 3.08 160.07 0.74%
华新建材 600801 5.55 136.20 0.63%
兴发集团 600141 3.78 130.71 0.61%
紫金矿业 601899 3.08 106.29 0.49%
杰瑞股份 002353 1.47 104.12 0.48%
博源化工 000683 12.80 95.23 0.44%
久立特材 002318 3.28 94.96 0.44%
立讯精密 002475 1.40 79.39 0.37%
阳光电源 300274 0.46 78.68 0.37%
江苏银行 600919 6.54 68.02 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 7.72%
金融业 0.02 0.85%
采矿业 0.02 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 6.42 287.68 1.05%
立讯精密 002475 3.98 257.47 0.94%
紫金矿业 601899 6.86 202.06 0.74%
中金黄金 600489 8.13 178.29 0.65%
金诚信 603979 2.51 175.05 0.64%
海油工程 600583 30.64 162.39 0.59%
恒瑞医药 600276 2.02 144.53 0.53%
华新建材 600801 7.75 143.38 0.52%
万华化学 600309 2.08 138.49 0.51%
兴发集团 600141 4.65 130.99 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 6.35%
采矿业 0.07 2.62%
金融业 0.02 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏交03 16.00 1607.70 7.47%
22闽高速MTN006 10.00 1113.26 5.17%
25GTHT04 11.00 1107.10 5.15%
20国债06 10.00 1050.81 4.88%
21农发08 10.00 1020.51 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7540.21 35.05%
企业债 3528.64 16.40%
国家债券 2017.18 9.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%