国富新增长混合A(002092)_财务情况

国富新增长混合A002092FRANKLIN TEMPLETON SEALAND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH NEW GROWTH A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30
本期已实现收益(万元)	25.58	34.75	580.48	22.45	534.37
本期利润(万元)	-27.06	26.49	936.84	25.21	910.51
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.03	0.05	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	-1.06	0.00	4.42	0.00	2.12
期末可供分配利润(万元)	301.27	0.00	53.84	0.00	9.25
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.07	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	6300.12	877.64	852.48	857.50	830.79
期末基金份额净值(元)	1.05	1.10	1.07	1.07	1.03
本期净值增长率(%)	-1.61	0.00	7.05	0.00	3.77
累计净值增长率(%)	10.72	0.00	12.53	0.00	9.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	48.40	59.82	1012.57	5332.08	5280.99
交易性金融资产(万元)	6648.06	12108.34	15696.42	47749.49	49026.71
其中：股票投资(万元)	0.00	6636.25	6532.05	4346.69	2112.29
其中：债券投资(万元)	6648.06	5472.09	9164.37	43402.79	46914.41
应付管理人报酬(万元)	3.25	8.80	16.18	34.25	32.52
应付托管费(万元)	0.54	1.47	2.70	5.71	5.42
资产总计(万元)	6930.57	15970.02	18230.25	64068.70	66479.82
负债合计(万元)	318.69	576.96	254.52	2117.97	67.44
所有者权益合计(万元)	6611.88	15393.06	17975.74	61950.73	66412.38
未分配利润(万元)	313.00	851.09	479.66	1342.51	1447.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	231.37	1789.14	1454.90	2801.77	1014.96
投资收益(万元)	504.44	372.07	-298.47	848.76	236.85
公允价值变动收益(万元)	-693.45	410.41	736.77	-678.44	-387.15
其它收入(万元)	0.28	0.03	0.02	11.25	0.08
收入合计(万元)	42.64	2571.64	1893.23	2983.34	864.74
管理人报酬(万元)	36.25	245.49	194.77	400.48	194.51
托管费(万元)	6.04	40.91	32.46	66.75	32.42
其它费用(万元)	16.70	38.60	21.44	40.30	20.20
费用合计(万元)	100.57	486.82	339.08	621.41	321.15
利润总额(万元)	-57.93	2084.82	1554.15	2361.93	543.59
净利润(万元)	-57.93	2084.82	1554.15	2361.93	543.59

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