财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.07 |
11.01 |
8.94 |
10.78 |
1.21 |
| 本期利润(万元) |
4.87 |
8.40 |
2.81 |
17.71 |
4.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.09 |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212.44 |
251.75 |
270.05 |
238.88 |
263.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.27 |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.34 |
9.29 |
3.32 |
0.62 |
30.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1153.47 |
1008.24 |
1158.71 |
1183.07 |
1361.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
174.54 |
134.49 |
174.03 |
213.92 |
450.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
978.93 |
873.75 |
984.68 |
969.15 |
910.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.53 |
0.57 |
0.64 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1356.83 |
1049.93 |
1180.26 |
1257.14 |
1527.17 |
| 负债合计(万元) |
86.97 |
11.10 |
35.99 |
21.66 |
21.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1269.86 |
1038.83 |
1144.27 |
1235.47 |
1505.44 |
| 未分配利润(万元) |
194.01 |
126.02 |
96.87 |
76.83 |
146.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.58 |
0.34 |
17.81 |
16.24 |
| 投资收益(万元) |
52.19 |
56.47 |
18.00 |
135.72 |
166.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.93 |
27.55 |
17.66 |
119.81 |
127.85 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
44.00 |
84.62 |
36.00 |
273.42 |
310.98 |
| 管理人报酬(万元) |
3.31 |
6.83 |
3.52 |
34.20 |
30.08 |
| 托管费(万元) |
0.55 |
1.14 |
0.59 |
5.70 |
5.01 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
2.37 |
2.73 |
21.59 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
5.19 |
12.54 |
7.76 |
64.94 |
48.97 |
| 利润总额(万元) |
38.81 |
72.08 |
28.24 |
208.48 |
262.01 |
| 净利润(万元) |
38.81 |
72.08 |
28.24 |
208.48 |
262.01 |
