国富新趋势混合C(005553)_资产配置

国富新趋势混合C005553THE NEW TREND OF FRANKLIN GUOHAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	182.76	13.59%
债券	852.05	63.36%
银行存款和结算备付金	21.98	1.63%
其他资产	287.89	21.41%

资产总值：1344.68万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
敏华控股	01999	7.72	30.38	2.98%
新奥能源	02688	0.47	27.61	2.71%
民生银行	600016	6.06	24.12	2.36%
东方电缆	603606	0.18	12.72	1.25%
中矿资源	002738	0.21	10.39	1.02%
新致软件	688590	0.45	10.36	1.02%
昂立教育	600661	1.00	10.14	0.99%
阿里巴巴-W	09988	0.06	9.70	0.95%
华润置地	01109	0.35	9.71	0.95%
东方证券	03958	1.28	9.42	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.03%
消费者非必需品	0.00	3.93%
公用事业	0.00	2.71%
金融业	0.00	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.02%
教育	0.00	0.99%
房地产	0.00	0.95%
金融	0.00	0.92%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	6.93	32.92	2.59%
敏华控股	01999	4.48	17.61	1.39%
美的集团	00300	0.25	16.97	1.34%
云铝股份	000807	0.99	15.82	1.25%
中矿资源	002738	0.31	9.97	0.79%
阿里巴巴-W	09988	0.10	10.01	0.79%
东方电缆	603606	0.16	8.27	0.65%
鹏鼎控股	002938	0.25	8.01	0.63%
高德红外	002414	0.71	7.28	0.57%
元力股份	300174	0.39	6.36	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.86%
消费者非必需品	0.00	3.51%
金融业	0.00	2.59%
金融	0.00	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
电信服务	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	0.50	24.35	2.15%
洁美科技	002859	0.92	18.35	1.62%
网易云音乐	09899	0.12	16.36	1.44%
众安在线	06060	1.44	16.24	1.43%
元力股份	300174	0.92	14.41	1.27%
阿里巴巴-W	09988	0.10	11.81	1.04%
高德红外	002414	1.41	11.21	0.99%
腾讯控股	00700	0.02	9.17	0.81%
鹏鼎控股	002938	0.25	9.07	0.80%
华帝股份	002035	1.24	9.04	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.28%
电信服务	0.00	2.25%
消费者非必需品	0.00	1.77%
金融	0.00	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁美科技	002859	0.73	15.15	1.46%
阿里巴巴-W	09988	0.19	14.50	1.40%
敏华控股	01999	2.20	9.80	0.94%
华帝股份	002035	1.24	9.10	0.88%
昂立教育	600661	0.76	8.91	0.86%
东方电缆	603606	0.17	8.93	0.86%
晨光股份	603899	0.28	8.47	0.82%
常熟银行	601128	0.99	7.49	0.72%
华菱钢铁	000932	1.70	7.11	0.68%
中国移动	00941	0.10	7.09	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.22%
消费者非必需品	0.00	2.34%
电信服务	0.00	1.05%
教育	0.00	0.86%
金融业	0.00	0.72%
信息技术	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	1.90	196.60	19.27%
23国际P7	1.00	101.22	9.92%
24重发01	0.90	93.74	9.19%
25国债01	0.80	80.62	7.90%
22广金01	0.70	72.78	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	444.30	43.55%
金融债券	196.60	19.27%
可转债	120.47	11.81%
国家债券	90.68	8.89%
央行票据	0.00	0.00%

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