国富新趋势混合C(005553)_资产配置

国富新趋势混合C005553THE NEW TREND OF FRANKLIN GUOHAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	165.79	17.46%
债券	739.70	77.92%
银行存款和结算备付金	42.38	4.46%
其他资产	1.48	0.16%

资产总值：949.35万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昂立教育	600661	2.75	28.19	2.69%
敏华控股	01999	6.48	26.75	2.56%
新奥能源	02688	0.40	25.00	2.39%
民生银行	600016	6.06	23.21	2.22%
中矿资源	002738	0.21	16.50	1.58%
美团-W	03690	0.15	14.00	1.34%
东方电缆	603606	0.18	10.76	1.03%
华润置地	01109	0.35	8.60	0.82%
新致软件	688590	0.45	8.34	0.80%
南京银行	601009	0.39	4.46	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.00	3.89%
教育	0.00	2.69%
金融业	0.00	2.64%
制造业	0.00	2.61%
公用事业	0.00	2.39%
房地产	0.00	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
敏华控股	01999	7.72	30.38	2.98%
新奥能源	02688	0.47	27.61	2.71%
民生银行	600016	6.06	24.12	2.36%
东方电缆	603606	0.18	12.72	1.25%
中矿资源	002738	0.21	10.39	1.02%
新致软件	688590	0.45	10.36	1.02%
昂立教育	600661	1.00	10.14	0.99%
阿里巴巴-W	09988	0.06	9.70	0.95%
华润置地	01109	0.35	9.71	0.95%
东方证券	03958	1.28	9.42	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.03%
消费者非必需品	0.00	3.93%
公用事业	0.00	2.71%
金融业	0.00	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.02%
教育	0.00	0.99%
房地产	0.00	0.95%
金融	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	6.93	32.92	2.59%
敏华控股	01999	4.48	17.61	1.39%
美的集团	00300	0.25	16.97	1.34%
云铝股份	000807	0.99	15.82	1.25%
阿里巴巴-W	09988	0.10	10.01	0.79%
中矿资源	002738	0.31	9.97	0.79%
东方电缆	603606	0.16	8.27	0.65%
鹏鼎控股	002938	0.25	8.01	0.63%
高德红外	002414	0.71	7.28	0.57%
元力股份	300174	0.39	6.36	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.86%
消费者非必需品	0.00	3.51%
金融业	0.00	2.59%
金融	0.00	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
电信服务	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	0.50	24.35	2.15%
洁美科技	002859	0.92	18.35	1.62%
网易云音乐	09899	0.12	16.36	1.44%
众安在线	06060	1.44	16.24	1.43%
元力股份	300174	0.92	14.41	1.27%
阿里巴巴-W	09988	0.10	11.81	1.04%
高德红外	002414	1.41	11.21	0.99%
腾讯控股	00700	0.02	9.17	0.81%
华帝股份	002035	1.24	9.04	0.80%
鹏鼎控股	002938	0.25	9.07	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.28%
电信服务	0.00	2.25%
消费者非必需品	0.00	1.77%
金融	0.00	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	1.90	194.36	18.58%
24重发01	0.90	94.47	9.03%
23国际P7	0.80	81.23	7.77%
22广金01	0.70	73.04	6.98%
25国债01	0.70	70.78	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	423.23	40.46%
金融债券	194.36	18.58%
国家债券	70.78	6.77%
可转债	51.33	4.91%
央行票据	0.00	0.00%

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