国富新趋势混合C(005553)_资产配置

国富新趋势混合C005553THE NEW TREND OF FRANKLIN GUOHAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	144.12	12.79%
债券	971.54	86.23%
银行存款和结算备付金	7.15	0.63%
其他资产	3.91	0.35%

资产总值：1126.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.86	25.29	2.15%
扬电科技	301012	0.86	14.75	1.26%
台华新材	603055	1.27	11.75	1.00%
新国都	300130	0.53	11.25	0.96%
齐鲁银行	601665	2.61	11.20	0.95%
济川药业	600566	0.25	9.36	0.80%
北方华创	002371	0.03	9.17	0.78%
四川成渝	601107	1.66	8.67	0.74%
中国海洋石油	00883	0.40	6.57	0.56%
中国移动	00941	0.10	6.06	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.24%
金融业	0.00	1.22%
电信服务	0.00	0.96%
能源	0.00	0.56%
房地产	0.00	0.27%
工业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.77	26.53	2.15%
台华新材	603055	1.52	18.30	1.48%
新国都	300130	0.52	12.58	1.02%
新宙邦	300037	0.26	12.30	1.00%
三环集团	300408	0.42	12.37	1.00%
晶晨股份	688099	0.20	12.33	1.00%
苏文电能	300982	0.35	11.49	0.93%
北方华创	002371	0.04	9.83	0.80%
九安医疗	002432	0.24	9.04	0.73%
沪电股份	002463	0.41	9.07	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.88%
建筑业	0.00	0.93%
金融业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.04	37.75	2.82%
立讯精密	002475	0.91	27.14	2.03%
台华新材	603055	2.46	26.96	2.01%
宁德时代	300750	0.13	26.80	2.00%
中兴通讯	000063	0.59	19.28	1.44%
常熟银行	601128	1.94	14.22	1.06%
中国海油	600938	0.66	13.95	1.04%
三环集团	300408	0.44	13.64	1.02%
宁波银行	002142	0.50	13.44	1.00%
恺英网络	002517	0.85	10.71	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	16.74%
金融业	0.00	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.68%
采矿业	0.00	1.14%
房地产业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	1.24	56.47	3.75%
格力电器	000651	0.94	34.32	2.28%
立讯精密	002475	0.98	31.80	2.11%
工业富联	601138	1.23	31.00	2.06%
中控技术	688777	0.49	30.51	2.03%
邮储银行	601658	5.51	26.94	1.79%
新大正	002968	1.01	15.23	1.01%
台华新材	603055	1.36	15.11	1.00%
宁德时代	300750	0.06	14.18	0.94%
东山精密	002384	0.53	13.73	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	20.66%
金融业	0.01	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.98%
房地产业	0.00	1.01%
批发和零售业	0.00	0.99%
采矿业	0.00	0.78%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	2.00	210.79	17.94%
23农发清发03	2.00	204.26	17.38%
23农发20	1.00	104.28	8.87%
20国开19	1.00	103.51	8.81%
22国开行二级资本债01A	1.00	102.34	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	725.17	61.72%
可转债	165.47	14.08%
国家债券	80.90	6.88%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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