资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96.52 12.04%
债券 685.45 85.53%
银行存款和结算备付金 10.12 1.26%
其他资产 9.33 1.16%
资产总值:801.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 6.80 27.06 3.46%
格力电器 000651 0.37 14.70 1.88%
晨光股份 603899 0.39 10.70 1.37%
新致软件 688590 0.36 8.24 1.05%
中闽能源 600163 1.40 7.21 0.92%
东方电缆 603606 0.10 7.06 0.90%
昂立教育 600661 0.63 6.39 0.82%
中矿资源 002738 0.09 4.46 0.57%
云铝股份 000807 0.20 4.12 0.53%
龙佰集团 002601 0.20 3.89 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 6.09%
金融业 0.00 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.92%
教育 0.00 0.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 5.68 26.98 3.41%
云铝股份 000807 1.11 17.74 2.24%
中矿资源 002738 0.35 11.26 1.42%
中闽能源 600163 2.07 10.60 1.34%
鹏鼎控股 002938 0.24 7.69 0.97%
洁美科技 002859 0.37 7.37 0.93%
东方电缆 603606 0.12 6.21 0.78%
芯源微 688037 0.05 5.04 0.64%
珠城科技 301280 0.12 4.70 0.59%
新致软件 688590 0.22 4.49 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.58%
金融业 0.00 3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出口行二级资本债01A 2.00 204.04 26.12%
25贴债23 1.50 149.92 19.19%
25国债01 1.10 110.85 14.19%
20进出11 0.50 56.16 7.19%
25招路K1 0.50 50.44 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 310.17 39.70%
国家债券 289.66 37.08%
企业债 50.44 6.46%
可转债 35.18 4.50%
央行票据 0.00 0.00%