资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135.70 13.19%
债券 726.06 70.58%
银行存款和结算备付金 65.62 6.38%
其他资产 101.39 9.86%
资产总值:1028.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中闽能源 600163 5.52 28.92 3.13%
东方电缆 603606 0.40 19.48 2.11%
洁美科技 002859 0.90 17.95 1.94%
元力股份 300174 0.82 12.84 1.39%
高德红外 002414 1.41 11.21 1.21%
华帝股份 002035 1.24 9.04 0.98%
鹏鼎控股 002938 0.24 8.71 0.94%
中矿资源 002738 0.23 7.38 0.80%
新致软件 688590 0.31 6.62 0.72%
芯源微 688037 0.05 4.62 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.72%
金融业 0.00 0.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 0.90 18.68 2.00%
常熟银行 601128 1.14 8.63 0.93%
晨光股份 603899 0.28 8.47 0.91%
华帝股份 002035 1.11 8.15 0.87%
昂立教育 600661 0.69 8.09 0.87%
东方电缆 603606 0.15 7.88 0.85%
华菱钢铁 000932 1.63 6.81 0.73%
科德数控 688305 0.09 6.25 0.67%
云铝股份 000807 0.44 5.95 0.64%
鹏鼎控股 002938 0.16 5.84 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.48%
金融业 0.00 0.93%
教育 0.00 0.87%
批发和零售业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 2.00 201.99 21.87%
22进出05 1.00 102.04 11.05%
16国债19 0.60 71.73 7.77%
20进出11 0.50 55.67 6.03%
20国开05 0.50 53.04 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 464.36 50.28%
国家债券 141.61 15.33%
可转债 28.64 3.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%