财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7480.29 |
8031.83 |
6120.03 |
11674.55 |
1686.57 |
| 本期利润(万元) |
18538.12 |
13046.84 |
-12430.94 |
18388.01 |
-1428.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.31 |
-0.28 |
0.62 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59198.62 |
0.00 |
59245.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223933.05 |
157850.71 |
126670.69 |
164509.61 |
128241.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.23 |
3.83 |
3.19 |
3.49 |
3.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
31.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
283.35 |
0.00 |
249.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8664.32 |
9071.93 |
12623.27 |
1584.19 |
2479.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
179089.26 |
182484.10 |
86575.53 |
23110.38 |
15367.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
165500.22 |
168745.43 |
80006.05 |
21780.24 |
14018.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
13589.04 |
13738.66 |
6569.48 |
1330.14 |
1348.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.39 |
237.05 |
106.49 |
29.66 |
18.02 |
| 应付托管费(万元) |
29.23 |
39.51 |
17.75 |
4.94 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
192965.08 |
193264.04 |
103088.08 |
25591.35 |
18393.14 |
| 负债合计(万元) |
7701.18 |
6014.07 |
3259.70 |
702.61 |
1098.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
185263.90 |
187249.97 |
99828.38 |
24888.74 |
17294.18 |
| 未分配利润(万元) |
136890.65 |
133629.53 |
68849.02 |
15528.67 |
10213.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.59 |
172.77 |
51.44 |
22.91 |
8.38 |
| 投资收益(万元) |
10089.62 |
15971.96 |
5753.64 |
1266.35 |
-134.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6189.97 |
7429.01 |
6523.63 |
3862.60 |
3190.80 |
| 其它收入(万元) |
131.99 |
579.96 |
179.25 |
40.69 |
10.28 |
| 收入合计(万元) |
16717.10 |
22109.73 |
11548.12 |
5128.15 |
3076.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1090.48 |
1547.89 |
453.81 |
226.20 |
75.10 |
| 托管费(万元) |
181.75 |
257.98 |
75.64 |
37.70 |
12.52 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
26.11 |
12.63 |
15.48 |
7.59 |
| 费用合计(万元) |
1315.33 |
1848.25 |
542.13 |
279.41 |
95.22 |
| 利润总额(万元) |
15401.77 |
20261.48 |
11005.99 |
4848.74 |
2980.88 |
| 净利润(万元) |
15401.77 |
20261.48 |
11005.99 |
4848.74 |
2980.88 |
