我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9855.81 87.04%
债券 365.09 3.22%
银行存款和结算备付金 1092.57 9.65%
其他资产 9.33 0.08%
资产总值:11322.79万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阅文集团 00772 44.86 1063.46 9.73%
华能国际电力股份 00902 239.20 999.66 9.15%
华泰证券 601688 69.05 969.46 8.87%
光大环境 00257 288.60 795.36 7.28%
苏州银行 002966 77.62 555.76 5.09%
振江股份 603507 20.81 542.31 4.96%
香港交易所 00388 2.56 528.67 4.84%
荣昌生物 09995 21.20 521.79 4.78%
英集芯 688209 33.25 453.81 4.15%
东方财富 300059 35.11 452.57 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 27.88%
金融业 0.23 20.67%
医疗保健 0.12 10.65%
通讯业务 0.11 9.73%
公用事业 0.10 9.15%
工业 0.08 7.28%
金融 0.05 4.84%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阅文集团 00772 44.86 1180.97 9.26%
华泰证券 601688 82.40 1149.48 9.01%
华能国际电力股份 00902 306.20 1148.79 9.01%
中金公司 03908 64.92 674.21 5.29%
光大环境 00257 277.60 638.98 5.01%
中信证券 600030 30.32 617.62 4.84%
东方财富 300059 43.37 608.91 4.77%
中信证券 06030 41.15 594.42 4.66%
欣锐科技 300745 22.02 591.91 4.64%
三花智控 002050 20.02 588.59 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 27.50%
金融业 0.27 21.12%
金融 0.14 10.80%
通讯业务 0.12 9.26%
公用事业 0.12 9.04%
工业 0.06 5.01%
非日常生活消费品 0.05 4.21%
能源 0.02 1.91%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.40 141.88 1.30%
23国债16 1.10 111.23 1.02%
22国债13 1.10 111.97 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 365.09 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%