资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100014.38 89.19%
债券 212.85 0.19%
银行存款和结算备付金 11820.46 10.54%
其他资产 87.46 0.08%
资产总值:112135.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 66.19 6954.65 6.36%
腾讯控股 00700 16.17 6910.21 6.32%
吉利汽车 00175 364.50 6732.79 6.16%
新易盛 300502 14.89 6593.89 6.03%
中天科技 600522 185.32 5576.28 5.10%
中际旭创 300308 9.77 5563.14 5.09%
震裕科技 300953 30.73 5363.35 4.91%
金固股份 002488 469.11 5197.68 4.75%
贝壳-W 02423 152.10 5089.84 4.65%
三友医疗 688085 272.09 5069.01 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 62.87%
非日常生活消费品 1.37 12.54%
通讯业务 0.69 6.34%
房地产 0.51 4.65%
采矿业 0.23 2.12%
医疗保健 0.22 2.00%
原材料 0.09 0.80%
信息技术 0.01 0.09%
工业 0.01 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 1131.63 6789.78 6.41%
吉利汽车 00175 403.70 6526.88 6.17%
中国南方航空股份 01055 983.40 5169.48 4.88%
渤海租赁 000415 1239.13 5018.48 4.74%
南方航空 600029 616.53 4938.41 4.67%
中国平安 601318 72.22 4940.12 4.67%
中国国航 00753 725.40 4632.23 4.38%
金风科技 02208 362.44 4389.94 4.15%
海力风电 301155 53.90 4362.13 4.12%
拓普集团 601689 55.56 4288.12 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 27.06%
工业 1.78 16.81%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 11.08%
非日常生活消费品 0.71 6.68%
金融 0.70 6.63%
金融业 0.60 5.71%
租赁和商务服务业 0.50 4.74%
医疗保健 0.42 3.97%
采矿业 0.31 2.90%
信息技术 0.30 2.86%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.70 171.60 0.16%
24国债14 0.40 41.25 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.85 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%