资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18808.96 84.12%
债券 1203.50 5.38%
银行存款和结算备付金 2328.14 10.41%
其他资产 18.72 0.08%
资产总值:22359.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.15 654.82 3.03%
思源电气 002028 3.11 628.22 2.91%
环旭电子 601231 18.45 608.85 2.82%
阳光电源 300274 4.00 603.04 2.79%
松发股份 603268 4.94 554.27 2.56%
大金重工 002487 7.72 538.08 2.49%
中国巨石 600176 20.34 494.47 2.29%
宝丰能源 600989 16.26 472.52 2.19%
百奥赛图 688796 4.82 448.04 2.07%
新和成 002001 12.67 437.75 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 73.56%
采矿业 0.12 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.44%
科学研究和技术服务业 0.04 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.98%
农、林、牧、渔业 0.02 0.96%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.64 1000.40 4.31%
紫金矿业 601899 19.09 657.90 2.83%
阳光电源 300274 3.75 641.40 2.76%
中矿资源 002738 7.84 615.83 2.65%
应流股份 603308 13.08 546.09 2.35%
宁德时代 300750 1.34 492.13 2.12%
徐工机械 000425 41.91 485.32 2.09%
雅化集团 002497 19.33 478.42 2.06%
工业富联 601138 7.68 476.54 2.05%
华新建材 600801 19.23 471.90 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 71.95%
采矿业 0.14 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.78%
金融业 0.09 4.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.59%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.10 615.80 2.85%
25国债08 5.80 587.70 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1203.50 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%