我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.72 |
117.29 |
33.28 |
65.73 |
| 本期利润(万元) |
33.73 |
-145.72 |
-101.90 |
45.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-145.97 |
0.00 |
45.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7716.60 |
7681.93 |
7760.15 |
7860.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
0.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.27 |
1588.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
28465.88 |
20549.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
6123.25 |
5900.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
22342.63 |
14648.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.76 |
12.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
29235.91 |
23183.47 |
| 负债合计(万元) |
7654.79 |
1049.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
21581.13 |
22134.26 |
| 未分配利润(万元) |
-451.89 |
113.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.60 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
538.35 |
232.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-740.19 |
-57.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-194.24 |
180.79 |
| 管理人报酬(万元) |
112.88 |
35.85 |
| 托管费(万元) |
32.25 |
10.24 |
| 其它费用(万元) |
14.73 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
257.43 |
66.85 |
| 利润总额(万元) |
-451.67 |
113.94 |
| 净利润(万元) |
-451.67 |
113.94 |
