我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2447.32 8.86%
债券 22512.66 81.50%
银行存款和结算备付金 2657.98 9.62%
其他资产 6.28 0.02%
资产总值:27624.23万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国广核 003816 66.26 267.69 1.10%
巨化股份 600160 10.27 242.99 1.00%
宁德时代 300750 0.95 180.65 0.74%
国电电力 600795 35.34 178.47 0.73%
紫金矿业 601899 10.43 175.43 0.72%
中国海油 600938 5.27 154.04 0.63%
中国神华 601088 3.85 150.50 0.62%
兖矿能源 01171 7.40 110.29 0.45%
长江电力 600900 4.20 104.71 0.43%
英诺特 688253 2.79 103.41 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 3.56%
采矿业 0.07 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.47%
能源 0.01 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
医疗保健 0.01 0.34%
金融业 0.00 0.06%
原材料 0.00 0.05%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 25.43 335.17 1.40%
陕西煤业 601225 13.78 287.86 1.20%
潞安环能 601699 8.29 181.59 0.76%
联想集团 00992 11.60 114.79 0.48%
恒瑞医药 600276 2.38 107.65 0.45%
康方生物 09926 2.50 105.12 0.44%
长江电力 600900 4.20 98.03 0.41%
国电电力 600795 23.33 97.05 0.40%
华阳集团 002906 2.34 82.48 0.34%
英科医疗 300677 3.07 71.72 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 3.64%
采矿业 0.06 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.21%
信息技术 0.01 0.48%
医疗保健 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.01 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.30%
农、林、牧、渔业 0.01 0.25%
金融业 0.01 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24陕延油MTN001 20.00 2032.21 8.37%
18川发01 10.00 1065.09 4.39%
21工商银行永续债01 10.00 1065.12 4.39%
20浦发银行永续债 10.00 1053.20 4.34%
23华宝01 10.00 1035.51 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12303.14 50.67%
金融债券 3137.38 12.92%
可转债 597.43 2.46%
国家债券 316.03 1.30%
央行票据 0.00 0.00%