广发恒裕一年持有期混合C(016831)_资产配置

广发恒裕一年持有期混合C016831GF HENGYU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1112.85	17.40%
债券	4101.83	64.15%
银行存款和结算备付金	1178.17	18.42%
其他资产	1.70	0.03%

资产总值：6394.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	1.28	90.42	1.48%
华虹公司	688347	0.72	82.28	1.34%
晶合集成	688249	2.11	73.56	1.20%
ST华通	002602	2.93	60.68	0.99%
中国中冶	01618	24.00	59.38	0.97%
极兔速递-W	01519	6.46	57.68	0.94%
德明利	001309	0.28	57.31	0.94%
华虹半导体	01347	0.70	51.13	0.83%
恺英网络	002517	1.51	42.40	0.69%
聚和材料	688503	0.50	40.84	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.45%
工业	0.01	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
信息技术	0.01	1.04%
采矿业	0.01	0.83%
原材料	0.01	0.83%
通讯业务	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
非日常生活消费品	0.00	0.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	8.59	119.23	2.04%
山东黄金	01787	3.25	80.76	1.38%
联想集团	00992	7.80	67.01	1.15%
顺丰控股	06936	1.48	61.01	1.04%
泡泡玛特	09992	0.24	58.35	1.00%
舜宇光学科技	02382	0.88	55.65	0.95%
中国宏桥	01378	3.35	54.93	0.94%
中航高科	600862	1.94	50.60	0.87%
东方财富	300059	2.09	48.34	0.83%
小米集团-W	01810	0.80	43.74	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.34%
信息技术	0.02	3.12%
金融业	0.02	3.02%
原材料	0.01	2.32%
工业	0.01	1.04%
非日常生活消费品	0.01	1.00%
采矿业	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
医疗保健	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老铺黄金	06181	0.07	47.09	0.93%
四方股份	601126	2.64	44.88	0.89%
腾讯控股	00700	0.09	41.28	0.82%
东岳集团	00189	4.00	33.63	0.67%
三一重工	600031	1.31	24.98	0.49%
雅克科技	002409	0.36	22.31	0.44%
安徽皖通高速公路	00995	2.00	20.19	0.40%
温氏股份	300498	1.11	18.50	0.37%
城建发展	600266	3.20	15.07	0.30%
锦波生物	832982	0.05	14.64	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.82%
非日常生活消费品	0.01	1.21%
通讯业务	0.00	0.82%
原材料	0.00	0.68%
工业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	11.17	77.30	2.22%
腾讯控股	00700	0.16	61.79	1.78%
养元饮品	603156	1.96	44.77	1.29%
药明康德	603259	0.69	37.98	1.09%
顺丰控股	06936	1.02	31.88	0.92%
中国石油	601857	2.88	25.75	0.74%
宁德时代	300750	0.09	23.94	0.69%
惠泰医疗	688617	0.06	22.64	0.65%
ST诺泰	688076	0.43	22.54	0.65%
农业银行	01288	4.80	19.69	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.67%
金融业	0.01	3.50%
通讯业务	0.01	1.98%
科学研究和技术服务业	0.00	1.09%
金融	0.00	1.04%
工业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.74%
日常消费品	0.00	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
信息技术	0.00	0.46%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	10.00	977.05	15.95%
25江西交投SCP002	5.00	505.79	8.26%
12国网02	4.00	428.38	6.99%
23招证11	4.00	413.05	6.74%
23苏交01	4.00	404.16	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2063.33	33.68%
金融债券	977.05	15.95%
国家债券	423.58	6.91%
可转债	132.07	2.16%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。