资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227.26 8.93%
债券 1495.66 58.77%
银行存款和结算备付金 819.91 32.22%
其他资产 2.27 0.09%
资产总值:2545.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 5.24 50.57 2.00%
兴业银行 601166 2.65 49.87 1.97%
泸州老窖 000568 0.28 29.31 1.16%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 1.15%
中国神华 601088 0.62 28.98 1.15%
中国移动 600941 0.21 19.70 0.78%
平安银行 000001 1.79 19.83 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 4.76%
制造业 0.01 2.31%
采矿业 0.00 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 0.85 35.62 0.81%
三一重工 600031 1.39 29.37 0.67%
中国国航 601111 0.69 6.47 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.81%
制造业 0.00 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发30 10.00 1002.32 39.67%
25国债08 2.90 293.85 11.63%
24国债14 0.90 92.81 3.67%
兴业转债 0.40 47.64 1.89%
25国债13 0.30 30.28 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1002.32 39.67%
国家债券 416.94 16.50%
可转债 76.40 3.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%