我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10136.37 76.32%
债券 2173.09 16.36%
银行存款和结算备付金 962.17 7.24%
其他资产 10.49 0.08%
资产总值:13282.11万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
韦尔股份 603501 8.79 865.02 6.56%
科大讯飞 002230 17.71 862.83 6.54%
中微公司 688012 5.53 825.14 6.26%
中科曙光 603019 17.09 816.05 6.19%
金山办公 688111 2.71 789.25 5.99%
卓胜微 300782 7.69 781.23 5.92%
圣邦股份 300661 11.66 758.13 5.75%
深信服 300454 11.79 730.98 5.54%
百济神州 688235 5.20 687.52 5.21%
蓝色光标 300058 94.73 676.37 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 50.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 21.70%
租赁和商务服务业 0.07 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓胜微 300782 9.06 1277.46 7.42%
金山办公 688111 3.49 1104.58 6.42%
科大讯飞 002230 23.76 1101.99 6.40%
兆易创新 603986 11.84 1093.97 6.36%
思瑞浦 688536 7.16 1047.60 6.09%
深信服 300454 14.33 1035.92 6.02%
韦尔股份 603501 9.63 1027.62 5.97%
中微公司 688012 6.06 930.09 5.40%
用友网络 600588 50.82 904.09 5.25%
绿的谐波 688017 5.85 897.58 5.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 38.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 34.60%
租赁和商务服务业 0.07 4.09%
卫生和社会工作 0.05 2.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 10.80 1092.10 8.28%
22国债13 10.30 1048.36 7.95%
新致转债 0.18 32.63 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2140.46 16.23%
可转债 32.63 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%